صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا

نام	نیکوکاری دانشگاه الزهرا
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	145,921,168,672 ریال
بازده روزانه	0.01 %
بازده هفتگی	0.97 %
بازده ماهانه	2.36 %
بازده سه ماهه	6.57 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	24.48 %
بازدهی از آغاز فعالیت	274.93 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
مدیران سرمایه‌گذاری	طاهره صادق نیا کوچکده، زهرا بدری ساروخلیل، سیده شهرزاد عامری
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریتی حسابرسین
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	98
درصد حقوقی	15
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,008,333 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,007,061 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	48.22 %
سپرده بانکی	37.27 %
وجه نقد	0 %
سهام	11.95 %
پنج سهم با بیشترین وزن	9.56 %
دارایی‌های دیگر	0.85 %
قیمت آماری	1,018,756 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	144,898
تاریخ آغاز فعالیت	1393/07/01
آدرس وب‌سایت	http://alzahrafund.ir