آخرین به‌روز رسانی:
11 شهریور 1404
|
انتشار:
12 مرداد 1404
| نام | نیکوکاری دانشگاه الزهرا |
|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|
| ETF | |
|---|
| ارزش خالص دارایی | 151,279,986,398 ریال |
|---|
| بازده روزانه | 0.10 ٪ |
|---|
| بازده هفتگی | 0.70 ٪ |
|---|
| بازده ماهانه | 2.30 ٪ |
|---|
| بازده سه ماهه | 6.24 ٪ |
|---|
| بازده یک ساله | 24.09 ٪ |
|---|
| بازدهی از آغاز فعالیت | 279.29 ٪ |
|---|
| مدیر صندوق | تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
|---|
| مدیران سرمایه‌گذاری | طاهره صادق نیا کوچکده، زهرا بدری ساروخلیل، سیده شهرزاد عامری |
|---|
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریتی حسابرسین |
|---|
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
|---|
| درصد حقیقی | 99 |
|---|
| درصد حقوقی | 14 |
|---|
| قیمت صدور | 1,051,665 ریال |
|---|
| قیمت ابطال | 1,050,679 ریال |
|---|
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
|---|
| اوراق مشارکت | 59.55 ٪ |
|---|
| سپرده بانکی | 28.35 ٪ |
|---|
| سهام | 9.22 ٪ |
|---|
| پنج سهم با بیشترین وزن | 7.50 ٪ |
|---|
| دارایی‌های دیگر | 1.06 ٪ |
|---|
| قیمت آماری | 1,062,923 ریال |
|---|
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 143,983 ریال |
|---|
| تاریخ آغاز فعالیت | 1393/07/01 12:00:00 |
|---|
| آدرس وب‌سایت | http://alzahrafund.ir |
|---|
| دارای ثبت‌نام آنلاین | |
|---|
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۳۰۰ میلیون تومان
ویپاد
