| نام | نیکوکاری دانشگاه الزهرا |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 299,058,685,199 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.56 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.4 ٪ |
| بازده سه ماهه | 6.93 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 26.89 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 296.210 ٪ |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
| مدیران سرمایهگذاری | طاهره صادق نیا کوچکده، زهرا بدری ساروخلیل، نازنین قدرتی اسبفروشانی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| درصد حقیقی | 91 |
| درصد حقوقی | 8 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 1,007,753 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 1,006,250 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 71.19 ٪ |
| سپرده بانکی | 20.83 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 5.95 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.97 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.67 ٪ |
| قیمت آماری | 1,022,514 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 297,201 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1393/07/01 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://alzahrafund.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |
