| نام | در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا |
|---|---|
| نام نماد | اونیکس |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 231,350,018,602,703 ریال |
| بازده روزانه | 0.14 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.69 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.98 ٪ |
| بازده سه ماهه | 9.39 ٪ |
| بازده یک ساله | 39.09 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 131.790 ٪ |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه کیمیا |
| مدیران سرمایهگذاری | محمد مهدی باقری، امیررضا فرهنگ |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بهمند |
| قیمت صدور | 23,197 ریال |
| قیمت ابطال | 23,179 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 47.33 ٪ |
| سپرده بانکی | 46.98 ٪ |
| سهام | 3.35 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.04 ٪ |
| داراییهای دیگر | 2.34 ٪ |
| قیمت آماری | 23,170 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 9,980,897,566 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/06/01 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://kimiafund.ir |
