| نام | نیکوکاری دانشگاه الزهرا |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 15,986,975,319,048 ریال |
| بازده روزانه | 0.02 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.54 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.59 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.59 ٪ |
| بازده یک ساله | 27.99 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 304.920 ٪ |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
| مدیران سرمایهگذاری | طاهره صادق نیا کوچکده، زهرا بدری ساروخلیل، نازنین قدرتی اسبفروشانی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| درصد حقیقی | 1 |
| قیمت صدور | 1,019,984 ریال |
| قیمت ابطال | 1,019,068 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 40.45 ٪ |
| سپرده بانکی | 54.27 ٪ |
| سهام | 4.34 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 4.20 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.41 ٪ |
| قیمت آماری | 1,023,614 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 15,687,832 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1393/07/01 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://alzahrafund.ir |
