| نام | نیکوکاری دانشگاه الزهرا |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 32,630,283,577,333 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.55 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.57 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.68 ٪ |
| بازده یک ساله | 28.03 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 306.620 ٪ |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
| مدیران سرمایهگذاری | طاهره صادق نیا کوچکده، زهرا بدری ساروخلیل، نازنین قدرتی اسبفروشانی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| درصد حقیقی | 3 |
| قیمت صدور | 1,011,633 ریال |
| قیمت ابطال | 1,010,950 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 42.75 ٪ |
| سپرده بانکی | 54.55 ٪ |
| سهام | 2.15 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.12 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.56 ٪ |
| قیمت آماری | 1,011,661 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 32,276,824 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1393/07/01 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://alzahrafund.ir |
