| نام | نیکوکاری دانشگاه الزهرا |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 2,920,838,204,049 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.73 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.62 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.46 ٪ |
| بازده یک ساله | 28.12 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 301.060 ٪ |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
| مدیران سرمایهگذاری | طاهره صادق نیا کوچکده، زهرا بدری ساروخلیل، نازنین قدرتی اسبفروشانی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| درصد حقیقی | 11 |
| درصد حقوقی | 1 |
| قیمت صدور | 1,006,770 ریال |
| قیمت ابطال | 1,005,554 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 57.48 ٪ |
| سپرده بانکی | 36.28 ٪ |
| سهام | 5.60 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 3.82 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.63 ٪ |
| قیمت آماری | 1,008,764 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 2,904,704 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1393/07/01 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://alzahrafund.ir |
نیکوکاری دانشگاه الزهرا
آخرین بهروز رسانی:
17 تیر 1405
|
انتشار:
12 مرداد 1404
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
به اشتراک بگذارید:
