صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

نام
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
مدیر صندوق
کارگزاری بانک ملی ایران
متولی صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
ضامن نقدشوندگی
ندارد
نوع صندوق
درآمد ثابت
بازه پرداخت سود
ماهانه
ارزش خالص دارائی
99,280,333 میلیون ریال
بازدهی ۱ ماه گذشته
1.51 %
بازدهی ۳ ماه گذشته
4.53 %
بازدهی ۶ ماه گذشته
9.14 %
بازدهی ۱ سال گذشته
18.84 %
بازدهی 12ماه قبل
28.82 %
ETF
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
98,647,883
قیمت صدور هر واحد
1,007,511
قیمت آماری هر واحد
1,003,035
قیمت ابطال هر واحد
1,006,411
مدت ابطال
2 روز کاری
تاریخ آغاز فعالیت
1396/04/31
کد
11517
آدرس سایت
مدارک لازم

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد:

  • اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد.
  • ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
  •  ثالثاً، ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

دستورالعمل نحوه صدور سرمایه‌گذاری

  1. مراجعه به یکی از شعب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین پایدار و تکمیل فرم درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری
  2. ارائه مدارک هویتی/ معرفی‌نامه یا وکالت‌نامه
  3. واریز به‌حساب بانکی صندوق و ارائه فیش واریز به نماینده مدیر در صندوق
  4. دریافت رسید واریز وجه از نماینده مدیر
  5. تحویل اعلامیه صدور و گواهی سرمایه‌گذاری حداکثر تا پایان دو روز کاری در محل ارائه درخواست به سرمایه‌گذار

دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه‌گذاری

  1. مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری
  2. تحویل گواهی سرمایه‌گذاری به همراه فرم درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری به نماینده مدیر
  3. ارائه مدارک هویتی/ معرفی‌نامه و وکالت‌نامه رسمی برای ابطال الزامی است
  4. تحویل رسید ابطال به سرمایه‌گذار یا نماینده قانونی وی
  5. صدور اعلامیه ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و تحویل به سرمایه‌گذار/ نماینده قانونی وی

توجه: قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری بر اساس قیمت ابطال روز پس از ارائه درخواست ابطال محاسبه می‌شود. هزینه ثابت ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری 0 ریال است، تغییر دهید.

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد:

  • اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد.
  • ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
  •  ثالثاً، ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

162 دیدگاه
  1. یا حق می‌نویسد

    دوستان سرمایه تون رو ببرین بانک همین 18 درصد رو پرداخت می کند. این 18 درصدسودی که این صندوق پرداخت می کند رو بدون دغدغه و نگرانی ببرین بانک کشاورزی سپرده میلاد 18 درصد روز شمار پرداخت پرداخت می کند….اگر هم تا 20 درصد سود می خواین صندوق اوج بانک ملت یا گنجینه امید سپه در 2 سال اخیر زیر 19.5 درصد نداشتن….

  2. پیگیر می‌نویسد

    سریعا پولتون رو از این صندوق خارج کنید گویا ورشکست شده است. الان چند ماه اخیر سهام رشد داشته است ولی گویا صندوق ورشکست کرده و نمی تواند سود متناسب با شاخص بورس را پرداخت کند… در 6 ماه گذشته کمترین سود را بین همه صندوق های سرمایه گذاری پرداخت کرده است.در واقع پارسال چند تا سود خوب پرداخت کرد همه گول خوردند….خیلی ماهرانه حداقل سود بیشتر از سود بانکی را به زخمت پرداخت میکند که سپرده گذاران ابطال نزنن..

    1
    1
    1. پدرام می‌نویسد

      داداش یه سر به سایت صندوق بزن نحوه شناسایی ذخیره سهام عوض شده و بعد از پایان سال مالی توزیع میشه مثل پارسال که توی دی سود اضافه هم ریختن. بازرس سازمان بورس و بانک مرکزی متوجه نشدن، فقط شما با این سطح افتضاح بررسی فهمیدی که ورشکست شده🤣🤣🤣

      1
      1
      1. هیلا می‌نویسد

        من پارسال در صندوق اعتماد بانک ملی واحد سرمایه گزاری داشتم….کدام سود اضافی را پرداخت کردین؟ بی صداقتی در گفتار و رفتار مسئولین این صندوق موج میزنه و به شعور سرمایه گزاران توهین می کنند…

      2. پیگیر می‌نویسد

        سرمایه گزاران عزیز فقط به فقط ابطال بزنید…. دارن سرمایه تون را به تاراج میبرن …. امروز دلار 27600 و سکه 121000 بود..شاخص بورس و سهام 300 هزار بین تیر تا شهریور فرق کرده….اونوقت سود واریزی در محدوده هم بوده است…. با دسته کورها مگر طرفین….مال مردم خوری مزه داده … این آقا پدرام و امثالهم کارشون اینه که بیان توی این سایت ها این قبیل موارد رو خراب کنند و قطعا بنوعی جز خانواده صندوق اعتماد بانک ملی هست یا منافع دارد…وگرنه کدوم سرمایه گزار چنین اظهار نظری میکنه…..مگر سرمایه گزار از گرفتن سود بیشتر ناراحت میشه که شما شدی؟؟؟!!! در ضمن سازمان بورس و بانک مرکزی کشکه گول نخورین هموشون دست شون تو یک کاسه هست…خیلی حرفه ای هستن حواستون باشه با وعده سر خرمن گول تون نزنن…شکایت باید از طریق قوه قضاییه کرد….پارسال ما برای صندوق اندوخته پایدار انجام دادیم جواب داد…روش را بصورت خصوصی برای گروه تلگرامی دوستان ارسال خواهم کرد…

  3. بی باک می‌نویسد

    این ماه رشد سهام نسبت به ماه های قبل بیشتر بوده….
    ذخیره ارزش سرمایه کی در صندوق اعتماد انجام میشه؟

  4. حقگو می‌نویسد

    این صندوق علنا داره به شعور سرمایه گذاران توهین می کنه… توهین به شخصیت آنها آنهم اینقدر علنی و مسخره ….این ماه رشد سهام نسبت به ماه قبل بیشتر بود ولی سود کمتری ریخت….من همزمان در ره آورد آباد هم واحد سرمایه گزاری دارم برای 700 واحد مبلغ 140 هزار تومن هم ذخیره ارزش واریز کرد….برین سایت https://shekayat.seo.ir شکایت کنین…

    3
    1
  5. پیگیر می‌نویسد

    اسم این صندوق اعتماد هست….خنده دار است از اعتماد سرمایه گزاران سو استفاده می کنند….سود بانکی بهتر از این صندوق بی صداقت هست….

    3
    1
  6. راسخ می‌نویسد

    عدم صداقت مسئولان صندوق در پرداخت سود و اعلام قیمت ابطال ، قیمت صدور و قیمت آماری در تاریخ‌های ۱۶ و ۱۷ هر ماه بطرز تاسف بار و مسخره ای تکرار می‌شود.تحقیر هوش سرمایه گذاران و تحمیق و توهین به شخصیت آنها آنهم اینقدر علنی و مسخره معلوم نیست پیشنها کدام نابغه در میان مسئولان صندوق هست ۰ فکر کنم باید دست بکار شکایت رسمی شد تا در پای میز محاکمه پاسخ بدند که سیر صعود قیمت سهام به چه دلیل در روز سوددهی و یک روز قبل از آن ؛ هر ماه سقوط آزاد میکنه و بعد از پرداخت سود ناچیز به سهامداران دوباره سیر صعودی پیدا میکنه

    4
    1
  7. راستگو می‌نویسد

    سلام
    دیروز 4 رکورد جدید در بورس تهران در شاخص کل؛ شاخص هم وزن، ارزش معاملات خرد؛ مازاد تقاضا در بازار رخ داد.همچنین شاهد ورود پول حقیقی به بازار بودیم….مدیران سرمایه گزاری صندوق اعتماد بانک ملی به شعور سرمایه گزاران با پرداخت این مبالغ سود مثقالی توهین نکنید…

    3
    2
  8. راستین می‌نویسد

    با سلام
    این صندوق با سود 18.5 تا 19 درصد و اینکه ضمانت نقدشوندگی نداره، هیچ توجیهی نداره… حالا ممکنه یک ماه 20 درصد بشه اونم سرکاری… تو سایتشون هم که میری هر چند وقت الکی میزنه ثبت صدور بسته هست که بازارداغی راه بیاندازه…با این سودی که پرداخت می کنه من حدود12000 واحد را فردا ابطال می زنم برای هرکی می خواد بره صدور بزنه…..ره آورد بانک مسکن سودش بیشتره، ضمانت نقدشوندگی دارد…ذخیره ارزش سرمایه هم پرداخت میکنه…

    10
    1
    1. هیلا می‌نویسد

      عدم صداقت مسئولان صندوق در پرداخت سود و اعلام قیمت ابطال ، قیمت صدور و قیمت آماری در تاریخ‌های ۱۶ و ۱۷ هر ماه بطرز تاسف بار و مسخره ای تکرار می‌شود.تحقیر هوش سرمایه گذاران و تحمیق و توهین به شخصیت آنها آنهم اینقدر علنی و مسخره معلوم نیست پیشنها کدام نابغه در میان مسئولان صندوق هست ۰ فکر کنم باید دست بکار شکایت رسمی شد تا در پای میز محاکمه پاسخ بدند که سیر صعود قیمت سهام به چه دلیل در روز سوددهی و یک روز قبل از آن ؛ هر ماه سقوط آزاد میکنه و بعد از پرداخت سود ناچیز به سهامداران دوباره سیر صعودی پیدا میکنه ۰

      2
      2
  9. هشیار می‌نویسد

    صندوق های قابل معامله در بورس طی ماه جاری بین 28 الی 32 درصد سوددهی داشتند . میتونید به راحتی میزان بازدهی آنها را به دست آورید . صندوق اعتماد بانک ملی هم باید حداقل 30درصد سود بده .اونوقت بزور 20 درصد میده….
    بجای سرمایه گذاری در صندوق اعتماد بانک ملی مستقیم برین بورس…یک ماه که رصد کردم به نظر دارن حدود 30درصد خیلی تابلو درسهام سرمایه گذاران قشنگ […] میکنند…چنسن نوساناتی من قبلا در اعتماد بانک ملی نمیدیدم..اگه خاستین در این صندوق سرمایه گذاری کنین بیشتر فکر کنین..بنظر من اشتباه بزرگیه…. ولی بنظر راه […] و یاد گرفتند….این هفته رصد کردم عجیب میلیاردی از سود سهام مردم بالا کشیدند…
    جالب اینجاست در همین ماه که بازار مثبت بورس که تمام سبد سهم شون مثبت بوده و هر روز مثبت پنج درصد خودشون رو پر میکردن اما جالب اینجاست به جای این که سود افزایش پیدا کنه ، حتی کمترشم کردن و باید پیگیری کرد ..!!
    اگر که صندوق درآمد ثابته پس این همه نوسان منفی چیه واقعاً ؟؟
    اگرم که حداکثر 12٪ از سرمایه رو آوردید توی بازار بورس پس چرا ضررشو فقط به سرمایه داران میدید ؟

  10. بیدار می‌نویسد

    سلام
    چرا سود صندوق اعتماد حتی از ره آورد آباد بانک مسکن و اندوخته پایدار سپهر هم کمتره…..اونوقت برای بازار گرمی واریز پول به صندوق را متوقف میکنه…در ماه های گذشته کمترین سود در بین صندوق های سرمایه گزاری را واریز کرده است؟؟؟؟!!!تورم 75 درصد …سود 18 درصد…
    ابطال بزنین ببرین همون 18 درصد بانک بهتر و مطمین تر هست…

  11. پیگیر می‌نویسد

    سلام
    چرا سود صندوق اعتماد هرماه کم میشه و ماه گذشته کمترین سود در بین صندوق های سرمایه گزاری را واریز کرد؟؟؟؟!!!تورم 75 درصد …سود 18 درصد…

    35
    2
  12. sadaf می‌نویسد

    سلام.توسایت نوشه قیمت ابطال هرواحد ۱۰۰تومنه.پایین نوشته صفر هست.کدومو باور کنیم؟ینی براهر یه میلیون برداریم ۱۰۰تومن کم میکنن؟؟؟

    13
  13. مهدی زارع می‌نویسد

    سلام من چهار روزه که اوراق را باطل کردم ولی تا حالا بحسابم نیامده چرا ؟

    4
    6
  14. محسن دوست محمدی می‌نویسد

    درمورد ارزهای دیجیتال بیتکوین سودی به من نداده تا بحال نده از بانک ملی خارج میکنم

  15. محسن دوست محمدی می‌نویسد

    سلام دوستان دوست محمدی هستم چرا بانک ملی حساب ۰۳۰۳۳[…]۲۰۰۱ هیج سودی به من تا بحال نداده

    1
    1
  16. حسین کاشکی می‌نویسد

    سلام خوبی خونه ما ندارم پول ندارم بهزیستی

    1
    2
  17. محمد پورعلی بیک می‌نویسد

    سلام امروز هر چه تلاش کردم نتونستم وارد صندوق شده واز مقدار سودم با خبر شوم لطفا راهنمایی کنین

  18. پیگیر می‌نویسد

    اکثر صندوق ها این ماه بابت تسويه با سرمايه گذاران بابت ذخيره ارزش مبالغ قابل توجهی (1میلیون به ازا هر 500 واحد) را به حساب سرمایه گزاران واریز کردند.صندوق اعتماد بانک ملی چرا مبلغ ناچیزی را واریز کرده است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    12
  19. بیدار می‌نویسد

    صندوق های قابل معامله در بورس طی ماه جاری بین 28 الی 35 درصد سوددهی داشتند . میتونید به راحتی میزان بازدهی آنها را به دست آورید . صندوق اعتماد بانک ملی هم باید حداقل 30درصد سود بده .اونوقت بزور 20 درصد میده….
    بجای سرمایه گذاری در صندوق اعتماد بانک ملی مستقیم برین بورس…یک ماه که رصد کردم به نظر دارن حدود 30درصد خیلی تابلو درسهام سرمایه گذاران قشنگ […] میکنند…چنسن نوساناتی من قبلا در اعتماد بانک ملی نمیدیدم..اگه خاستین در این صندوق سرمایه گذاری کنین بیشتر فکر کنین..بنظر من اشتباه بزرگیه…. ولی بنظر راه […] و یاد گرفتند….این هفته رصد کردم عجیب میلیاردی از سود سهام مردم بالا کشیدند…
    جالب اینجاست در آذر ماه که بازار مثبت بورس که تمام سبد سهم شون مثبت بوده و هر روز مثبت پنج درصد خودشون رو پر میکردن اما جالب اینجاست به جای این که سود افزایش پیدا کنه ، حتی کمترشم کردن و باید پیگیری کرد ..!!
    اگر که صندوق درآمد ثابته پس این همه نوسان منفی چیه واقعاً ؟؟
    اگرم که حداکثر 12٪ از سرمایه رو آوردید توی بازار بورس پس چرا ضررشو فقط به سرمایه داران میدید ؟

    11
  20. ف می‌نویسد

    بجای سودهای ریالی در بانک ها سود چند برابری رو در بورس داشته باشید….بورس داره میترکونه از یک سال پیش تا الان 150درصد بازدهی داشته یعنی صد میلیون در بورس شده250میلیون….اما 100تومن تو بانک شده 120تومن با سود20درصد در سال….هیچ چیزی الان مثل بورس سود نداره

    45
    40
  21. ق می‌نویسد

    بجای سودهای ریالی در بانک ها سود چند برابری رو در بورس داشته باشید….بورس داره میترکونه از یک سال پیش تا الان 150درصد بازدهی داشته یعنی صد میلیون در بورس شده250میلیون….اما 100تومن تو بانک شده 120تومن با سود20درصد در سال….هیچ چیزی الان مثل بورس سود نداره

    29
    29
  22. امیر می‌نویسد

    با سلام دوستان من امروز صدور زدم به مبلغ ۱۸۰۰۰,۰۰۰۰میلیون تومان و مبلغ هر واحد صدور ۱۰۰,۱۷۲۱ریال بود که ۱۷۹ واحد میشد تقریبا حتی یکم بیشتر نزدیک ۱۸۰ اما ۱۷۶ واحد ثبت شد که با این حساب نزدیک ۳۷۰ هزار تومان کم کردن که معلوم نیست چرا اینطور شد لطفا اگه کسی اطلاع داره از این نحوه محاسبه بگه با تشکر

    25
    5
  23. بهنام می‌نویسد

    با سلام همچنان این صندوق ضمانت نقدشوندگی نداره. رفتم تو سایتشون گشتم ولی نتونستم چیزی در این مورد پیدا کنم. یکی از دوستان که وارد هست میشه لطفا با ادرس بگید کجای سایتشون در این مورد صحبت شده؟

    35
    12
  24. محمدامین اسدیان می‌نویسد

    سلام دوستان وقت بخیر،من میخوام عضو صندوق بشم اما نمیدونم چه جور باید اقدام کنم؟چقدر باید سرمایه گذاری کنم؟اطلاع کافی ندارم دوستان میشه راهنمایی کنید ممنون میشم؟و کسی از دوستان اطلاع داره به جز بانک ها در شرکت هایی مثل پتروشیمی یا نفت یا صنایع فولاد چطور باید سرمایه گذاری کرد؟با تشکر.

    46
    13
  25. میلاد می‌نویسد

    سلام به همگی من دوماهه عضو صندق شدم امروز سود رو واریز کردن ، کسی میدونه چطور باید فقط سود رو برداشت کنم؟

    8
    18
    1. هادی می‌نویسد

      هنگام عضویت اگر گفته باشین به حساب واریز بشه واریز میشه به حسابی که معرفی کردین ولی اگر گفته باشین که با سودش هم براتون سهم بخرن ، میزان واحد سهمتون بیشتر میشه

      3
      4
  26. didi می‌نویسد

    کسی میدونه ، سود این ماه ، خرداد ، چقدر بود ؟

    37
    4
  27. علی می‌نویسد

    سلام آیا واحدهای صندوق فقط از طریق کار گزاری قابل خرید وفروشه

    6
    3
  28. مگه داریم می‌نویسد

    ایول …….همین روال بمونه

    3
    2
  29. مگه داریم می‌نویسد

    ایول ، 22% درصد ! اما ، صندوق بانک سپه ترکوووووند : ۲۸/۶ درصد این ماه سود داده

    2
    4
    1. محمد می‌نویسد

      صندوقی که از18درصدمیره رو۲۸ برای جذب سرمایه گذاراینکارو میکنن برای سرمایه گذاری توصندوق درآمدثابت باید به سودسالیانه توجه کنی مثل صندوق امین آشناوصندوق بانک آینده که همیشه سود۲۳و۲۴درصدی میدن

      11
      6
  30. holi می‌نویسد

    اگر سود هر صندوق زیر 20 % بود ، صندوق رو عوض کنید ! چرا ؟ با این تورمی که داریم ، سود بانک ها هیچ هستند ! چه برسد که زیر بیست درصد در سال سود دهند ! تعجبی نیست که دلال در این مملکت زیاد شده !!!

    2
    1