| نام | اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 186,276,276,679,848 ریال |
| بازده روزانه | 0.05 % |
| بازده هفتگی | 0.35 % |
| بازده ماهانه | 2.04 % |
| بازده سه ماهه | 6.73 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 26.23 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 177.4 % |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک ملی ایران |
| مدیران سرمایه‌گذاری | روح الله حسین زاده راوندی، سعید کشاورز، یاسر محمودی جم |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | کاربرد تحقیق |
| درصد حقیقی | 36 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 10,167 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 10,158 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 48.4 % |
| سپرده بانکی | 41.82 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 7.21 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.88 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.57 % |
| قیمت آماری | 10,317 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 18,337,844,360 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1396/04/31 |
| آدرس وب‌سایت | http://etemadbmifund.com |
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد بانک ملی از صندوقهای با درآمد ثابت است که از تیر ۱۳۹۶ و با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز به فعالیت کرده است. این صندوق هم مانند اکثر صندوقهای درآمد ثابت، عمده دارایی‌هایش را در اوراق مشارکت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کرده است و بخش کوچکی از دارایی‌های آن هم طبق اهدافی که مدیران صندوق در نظر گرفته‌اند، در سهام سرمایه‌گذاری شده است.
حدود ۸۷درصد از دارایی‌های صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران به سپرده بانکی و اوراق مشارکت اختصاص یافته است و در نتیجه نوسان‌های مثبت و منفی بورس تأثیر زیادی روی عملکرد این صندوق ندارد. روش سرمایه‌گذاری در این صندوق از طریق صدور و ابطال واحدهاست و فرایند ثبت‌نام و سرمایه‌گذاری در این صندوق، از طریق مراجعه به سایت اصلی صندوق etemadbmifund.com و به‌صورت آنلاین است، البته به شرطی که در سجام ثبت‌نام کرده باشید و احراز هویت سجام‌تان تکمیل شده باشد.
نکته دیگر اینکه دوره تقسیم سود این صندوق یک ماهه است و سود آن معمولا اواسط هر ماه به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌شود. بازدهی این صندوق طی ۱۲ ماه گذشته حدود ۱۵٫۳درصد بوده و در درجه‌بندی عملکرد یکساله، چهار ستاره (از پنج ستاره) و در درجه‌بندی عملکرد سه‌ساله، پنج ستاره دریافت کرده است.
از مهم‌ترین ویژگی‌های صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد بانک ملی می‌توان به سود ثابت و مطمئن، شفافیت اطلاعات مالی، نقدشوندگی بالا و ریسک پایین اشاره کرد.
بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که در حال حاضر، کارگزاری بانک ملی ایران سه صندوق سرمایه‌گذاری را تحت مدیریت خود دارد که «صندوق اعتماد» یکی از این سه صندوق است. این کارگزاری علاوه بر صندوق اعتماد، صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق توسعه ملی را هم مدیریت میکند.
جدول مقایسه ای همه صندوق های سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران طی یک سال گذشته بازدهی ۱۵٫۳۷ درصدی داشته است. به این ترتیب، میانگین بازدهی ماهانه این صندوق چیزی در حدود ۱٫۲۸درصد بوده است. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق نیز در حال حاضر به رقم ۹٫۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق اعتماد بانک ملی را در طی چهار سال گذشته در تصویر زیر مشاهده میکنید.
یکی از نکاتی که هنگام سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها باید در نظر بگیریم، ارکان آن صندوق است. درست است که میزان بازدهی صندوق و نحوه تقسیم سود آن برایمان اهمیت زیادی دارد، اما این سود و بازدهی حاصل عملکرد ارکان صندوق است. به همین دلیل است که باید قبل از انتخاب صندوق، به اساسنامه و امیدنامه آن مراجعه کنیم و با ارکان آن صندوق (مدیر، متولی، حاسبرس و غیره) آشنا شویم.
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران، همان‌طور که از نامش پیداست، با مدیریت کارگزاری بانک ملی ایران فعالیت میکند. متولی این صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام‌نگر آریاست. شرکت آرمان آروین پارس هم کار حسابرسی این صندوق را برعهد دارد.
نحوهٔ سرمایه گذاری در این صندوق درآمد ثابت هم مانند اکثر صندوق‌ها به‌شیوه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری انجام می‌گیرد. نحوه صدور و ابطال هم به‌نسبت ساده است و پس از تکمیل مراحل ثبت‌نام، به‌صورت آنلاین و از طریق پنل کاربری مخصوص سرمایه‌گذار انجام می‌گیرد.
برای ثبت‌نام در این صندوق و آغاز سرمایه‌گذاری باید مراحل زیر را طی کنید:
سلام، در ضمن متذکر شوید چنانچه در بانک ملی حساب داشته باشید میتوانید از طریق بام اقدام به صدور و ابطال نمایید.
سپاس
سلام قیمت سهام بانک ملی میخواستم بدونم لطف میکنید بگید بهم ممنون
چرا درصندوق اعتماد.قلک دیگر نمی شود پول واریز کرد …ورشکست شده
من امروز تاریخ هجدهم خرداد چهارصدوسه واحدهامو ابطال زدم به همون قیمت ۱۰۰۰تومن واریز شده الان که حساب میکنم به قیمت دیروز ۶۸۰هزارتومن کمتر واریز شده …شما ابطال من رو به تاریخ پانزدهم حساب کردین…حق الناس یعنی چی؟؟؟؟؟
بر خلاف اسمش اصلا قابل اعتماد نیست. من که بستم حسابمون رو.
اصلا اصلا به این صندوق اعتماد نکنید. برخلاف اسمش اصلا قابل اعتماد نیست. من ۱۵ بعد از وقت اداری ۴۰ ملیون برداشت کردم که سودش که ۱۵ هر ماه حساب میشه، از بین نره. ولی فرداش که سود رو واریز کردند، کلی کم کردند و بعد ادعا دارند سود روزشمار ميدند. تازه من یک ماه کامل بود پولم. فقط سواستفاده کردند. بعدشم که خواستم بقیه پولم رو بیرون بکشم، از ۸۴ ملیون که درخواست دادم، ۸۲ ملیون واریز کردم. با کارشناس هم تماس گرفتم، ایشون خودش درمونده بود و درست نتونست توضیح بده. منم فهمیدم، باید کل حسابم رو خالی کنم و ببرم بانک رفاه سپرده کنم. کلا بانک ملی هم خیلی کلکه.
سلام این سودهایی که روی سپرده داده میشه بر چه اساسی هست آیا با سپرده ها کسب وکاری صورت میگیره؟ یا از خلق پول بانک مرکزی داده میشه؟
اگر جوابدهی نیست لطفا این قسمت پشتیبانی صندوق را جمع کنید چون بیکار نیستیم که الکی سوال کنیم وکسی جواب نده ….. سود بانکی 23 درصد و بیشتر شده است چرا سود صندوق 20 درصد و اینقدر پایین هست و تازه در نرخ صدور با چند روز تاخیر محاسبه می کنید…؟؟؟ مردم متوجه میشن به شعورشون توهین نکنید…
سامانه مشکل فنی دارد یا پول نیست و یا برای جلوگیری از خروج پول ها از صندوق برای حساب های وکالتی سامانه تون مشکل دار شده؟؟؟ سود ها روز 16 ام باید واریز میشده و الان 20 ام هست!!!!!!
این صندوق برای پرداخت سود دوره منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۲ به مشکل خورده
چرا سود این ماه هنوز واریز نشده است؟ 17 ام هم گذشت…
سلام:دوستان اگر کسی اطلاع دارد بفرماید :من اصلا عضو این صندوق نیستم ولی پیام برای من امده که شما عضوهستید وکدسجامی هم برای من آمده که ظاهرآ خودشون به گوشی من دسترسی داشتند وکد راخوندن وسپرده صندوق به نام من ایجادکردند :آیا اینکار ممکن است واگر هست چکاربایستی بکنم ممنونم اگرپاسخی دارید بفرمائید
سلام سود برج ۱۲ رو هنوز واریز نکردید
سلام
سود برج 12 کمتر از همه صندوق ها و اونهم هنوز 18 ام شده و واریز نشده
سلام با این نرخ بالای تورم باز دوباره دارن سود را کم می کنند
سود بانکی 23 درصد شد.ابطال بزنین سرمایه تون رو برین همین بانک ملی و تمام بانک ها باز کنید.معطل چی هستین از این صندوق خیری بهتون نمی رسد….
دوستان عزیز چرا خودتون رو اذیت می کنید.اگر هنوز هم نمی خواین پولتون رو تبدیل به ارز و سکه کنید 23 درصد از خود بانک ها سود بگیرید بجای 19 درصد از صندوق های سرمایه گزاری……
چطور اوراق گواهی سپرده مدت‌دار بخریم؟
برای خرید اوراق گواهی مدت‌دار با سود 23 درصد که بانک مرکزی به تازگی مجوز فروش آن را صادر کرده است، باید بالای 18 سال سن داشته باشید. به جز شرط سن هیچ محدودیت دیگری برای افراد وجود ندارد. اما بهتر است این نکات مهم را هم در زمان خرید اوراق گواهی بانکی با بیشترین سود بدانید تا بعدها اما و اگری برایتان وجود نداشته باشد.
نرخ سود سالانه اوراق گواهی سپرده بانکی 23 درصد است.
اگر قبل از سررسید سالانه به پول‌تان نیاز پیدا کنید و از بانک اصل پول‌تان را طلب کنید، سود 10 درصد سالانه به سپرده شما تعلق می‌گیرد.
مدت زمان این اوراق مشارکت، حداکثر یکساله است، اما ممکن است برخی بانک‌ها آن را با سررسیدهای کمتر از یکسال هم بفروشند.
اوراق گواهی سپرده بانکی قابل فروش یا انتقال است. پس قبل از سررسید سالانه امکان فروش آن را به نفری دیگر دارید.
سوال دارم، خواسثم بدانم چقدر سود و بازدهی میدهدهد و روش بازپرداختش چگونه است شما که در رهاور امید نامه و اساس نامه را خواندهاید لطفا نظرتان را کامل بفرمایید؟ راستی اختصاصی بازارگردانی چطور است که88.2 درصد میدهد؟
سلام بد نبود ولی در مورد سود مرکب توضیحی ندادین اصلا تعلق میگیره و چطور
با سکه 15 و 200 و دلار 34 تومن، سود صندوق یک درصد بیشتر از سپرده به چه درد می خورد؟؟؟
دوستان این صندوق ماهانه چند درصد سود میده؟
18 تا 20 درصد…
با این تورم اشتباه هست سرمایه گزاری در صندوق…
دلار 30 تومنی سکه 13 تومنی تورم 70 درصدی اونوقت سود 1 +18 درصدی
سلام هر یک میلیون باید چند واحد ابطال بزنیم
دوستان واقعا این صندوق اینقدر سود ماهیانه میده تو محاسبه خود سایت یعنی ده میلیون تومن سهم میخری ماهیانه 15 میلیون سود میده؟؟؟؟؟؟؟؟
صندوق سرمایه گذاری اعتماد ملی از مشتری می خواهد که اگر سئوالی دارید در اینجا بپرسید ولی هرگز جواب نمی داده سودش هم کمترین صندوق را می دهد
دوستان سرمایه تون رو ببرین بانک همین 18 درصد رو پرداخت می کند. این 18 درصدسودی که این صندوق پرداخت می کند رو بدون دغدغه و نگرانی ببرین بانک کشاورزی سپرده میلاد 18 درصد روز شمار پرداخت پرداخت می کند….اگر هم تا 20 درصد سود می خواین صندوق اوج بانک ملت یا گنجینه امید سپه در 2 سال اخیر زیر 19.5 درصد نداشتن….
سریعا پولتون رو از این صندوق خارج کنید گویا ورشکست شده است. الان چند ماه اخیر سهام رشد داشته است ولی گویا صندوق ورشکست کرده و نمی تواند سود متناسب با شاخص بورس را پرداخت کند… در 6 ماه گذشته کمترین سود را بین همه صندوق های سرمایه گذاری پرداخت کرده است.در واقع پارسال چند تا سود خوب پرداخت کرد همه گول خوردند….خیلی ماهرانه حداقل سود بیشتر از سود بانکی را به زخمت پرداخت میکند که سپرده گذاران ابطال نزنن..
داداش یه سر به سایت صندوق بزن نحوه شناسایی ذخیره سهام عوض شده و بعد از پایان سال مالی توزیع میشه مثل پارسال که توی دی سود اضافه هم ریختن. بازرس سازمان بورس و بانک مرکزی متوجه نشدن، فقط شما با این سطح افتضاح بررسی فهمیدی که ورشکست شده???
من پارسال در صندوق اعتماد بانک ملی واحد سرمایه گزاری داشتم….کدام سود اضافی را پرداخت کردین؟ بی صداقتی در گفتار و رفتار مسئولین این صندوق موج میزنه و به شعور سرمایه گزاران توهین می کنند…
سرمایه گزاران عزیز فقط به فقط ابطال بزنید…. دارن سرمایه تون را به تاراج میبرن …. امروز دلار 27600 و سکه 121000 بود..شاخص بورس و سهام 300 هزار بین تیر تا شهریور فرق کرده….اونوقت سود واریزی در محدوده هم بوده است…. با دسته کورها مگر طرفین….مال مردم خوری مزه داده … این آقا پدرام و امثالهم کارشون اینه که بیان توی این سایت ها این قبیل موارد رو خراب کنند و قطعا بنوعی جز خانواده صندوق اعتماد بانک ملی هست یا منافع دارد…وگرنه کدوم سرمایه گزار چنین اظهار نظری میکنه…..مگر سرمایه گزار از گرفتن سود بیشتر ناراحت میشه که شما شدی؟؟؟!!! در ضمن سازمان بورس و بانک مرکزی کشکه گول نخورین هموشون دست شون تو یک کاسه هست…خیلی حرفه ای هستن حواستون باشه با وعده سر خرمن گول تون نزنن…شکایت باید از طریق قوه قضاییه کرد….پارسال ما برای صندوق اندوخته پایدار انجام دادیم جواب داد…روش را بصورت خصوصی برای گروه تلگرامی دوستان ارسال خواهم کرد…
والا من که کلا یه پول کمی دارم تو این صندوق که اونم جهت گرفتن تمکن گذاشتم، منطق اقتصادیمم میگه تو فضایی که ۵۰ درصد تورم داریم درآمد ثابت ۱۸ درصد یا ۲۰ درصد یا اصن ۲۲ درصد توفیری نداره و ضرره در کل، ولی شمایی که اصرار به دروغ گفتن داری و کسی که نظر مخالف داره میگی از خودشونه، و تاکیدت هم بر ابطال این صندوق و گذاشتن پول توی صندوقهای دیگه هست مشکوک میزنی
خب برادر چیکار کنیم تو تورم ۵۰ درصد که سود بده؟
این ماه رشد سهام نسبت به ماه های قبل بیشتر بوده….
ذخیره ارزش سرمایه کی در صندوق اعتماد انجام میشه؟
این صندوق علنا داره به شعور سرمایه گذاران توهین می کنه… توهین به شخصیت آنها آنهم اینقدر علنی و مسخره ….این ماه رشد سهام نسبت به ماه قبل بیشتر بود ولی سود کمتری ریخت….من همزمان در ره آورد آباد هم واحد سرمایه گزاری دارم برای 700 واحد مبلغ 140 هزار تومن هم ذخیره ارزش واریز کرد….برین سایت https://shekayat.seo.ir شکایت کنین…
اسم این صندوق اعتماد هست….خنده دار است از اعتماد سرمایه گزاران سو استفاده می کنند….سود بانکی بهتر از این صندوق بی صداقت هست….
عدم صداقت مسئولان صندوق در پرداخت سود و اعلام قیمت ابطال ، قیمت صدور و قیمت آماری در تاریخ‌های ۱۶ و ۱۷ هر ماه بطرز تاسف بار و مسخره ای تکرار می‌شود.تحقیر هوش سرمایه گذاران و تحمیق و توهین به شخصیت آنها آنهم اینقدر علنی و مسخره معلوم نیست پیشنها کدام نابغه در میان مسئولان صندوق هست ۰ فکر کنم باید دست بکار شکایت رسمی شد تا در پای میز محاکمه پاسخ بدند که سیر صعود قیمت سهام به چه دلیل در روز سوددهی و یک روز قبل از آن ؛ هر ماه سقوط آزاد میکنه و بعد از پرداخت سود ناچیز به سهامداران دوباره سیر صعودی پیدا میکنه