همگام آشنا ایرانیان

نام	همگام آشنا ایرانیان
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	541,345,648,588 ریال
بازده روزانه	0.07 %
بازده هفتگی	0.61 %
بازده ماهانه	2.35 %
بازده سه ماهه	6.8 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	0 %
بازدهی از آغاز فعالیت	9.49 %
مدیر صندوق	سبدگردان سهم آشنا
مدیران سرمایه‌گذاری	مهسا دبیری، رضا احمدی سرچشمه، مصطفی خانزادی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	10,012 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	10,007 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	98.44 %
سپرده بانکی	1.29 %
وجه نقد	0 %
سهام	0 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	0.28 %
قیمت آماری	10,028 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	54,091,615
تاریخ آغاز فعالیت	1403/03/22
آدرس وب‌سایت	http://hamgamfund.ir