| نام | بخشی پترو داریوش |
|---|---|
| نوع صندوق | در سهام |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 6,971,964,852,692 ریال |
| بازده روزانه | -1.27 ٪ |
| بازده هفتگی | 1.96 ٪ |
| بازده ماهانه | 9.71 ٪ |
| بازده سه ماهه | 25.34 ٪ |
| بازده یک ساله | 34.68 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 40.27 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان داریوش |
| مدیران سرمایه‌گذاری | رضا درگاهی فدائی، زهرا محمدیان، جواد اسلامیه |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 14,118 ریال |
| قیمت ابطال | 14,028 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 8.81 ٪ |
| سپرده بانکی | 0.56 ٪ |
| سهام | 90.43 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 49.41 ٪ |
| دارایی‌های دیگر | 0.20 ٪ |
| قیمت آماری | 13,902 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 496,982,241 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/06/12 12:00:00 |
