اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد

نام	اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	1,944,161,624,684 ریال
بازده روزانه	-0.44 %
بازده هفتگی	0.14 %
بازده ماهانه	3.12 %
بازده سه ماهه	14.05 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	21.82 %
بازدهی از آغاز فعالیت	13.23 %
مدیر صندوق	هلدینگ سرآمد
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	متولی (آزموده کاران)
حسابرس	حسابرس (بیات رایان)
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,134,281 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,132,306 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0 %
وجه نقد	0.74 %
سهام	115.4 %
پنج سهم با بیشترین وزن	115.4 %
دارایی‌های دیگر	2.08 %
قیمت آماری	1,132,306 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,716,993
تاریخ آغاز فعالیت	1402/03/17
آدرس وب‌سایت	http://msaramadfund.ir