راسا الگوریتم

نام	راسا الگوریتم
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	1,019,148,795,728 ریال
بازده روزانه	0.08 %
بازده هفتگی	0.57 %
بازده ماهانه	2.38 %
بازده سه ماهه	6.97 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	26.77 %
بازدهی از آغاز فعالیت	55.75 %
مدیر صندوق	سبدگردان الگوریتم
مدیران سرمایه‌گذاری	امیرحسین محمدی، رضا احسان بخش، بهمن اسماعیلی
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	97
درصد حقوقی	14
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,016,767 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,016,443 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	66.25 %
سپرده بانکی	29.12 %
وجه نقد	0 %
سهام	0.43 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0.43 %
دارایی‌های دیگر	0.81 %
قیمت آماری	1,032,687 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,002,662
تاریخ آغاز فعالیت	1402/01/05
آدرس وب‌سایت	http://rasafund.com