رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ راسا الگوریتم

راسا الگوریتم

آخرین به‌روز رسانی: 01 مهر 1402 | انتشار: 15 مرداد 1402
نام راسا الگوریتم
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 993,827,626,879 ریال
بازده روزانه 0.07 %
بازده هفتگی 0.46 %
بازده ماهانه 1.98 %
بازده سه ماهه 5.98 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 0 %
بازدهی از آغاز فعالیت 12.73 %
مدیر صندوق سبدگردان الگوریتم
مدیران سرمایه‌گذاری بهارک تقوائی، نکیسا خرم، امیر سیرانی
متولی صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی 97
درصد حقوقی 16
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 1,020,198 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 1,018,825 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 54.13 %
سپرده بانکی 35.08 %
وجه نقد 0 %
سهام 10.22 %
پنج سهم با بیشترین وزن 10.22 %
دارایی‌های دیگر 0.57 %
قیمت آماری 1,025,596 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 975,464
تاریخ آغاز فعالیت 1402/01/05
آدرس وب‌سایت http://rasafund.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم