آخرین بهروز رسانی:
21 تیر 1404
|
انتشار:
15 مرداد 1402
نام |
راسا الگوریتم |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
1,099,594,343,175 ریال |
بازده روزانه |
0.08 % |
بازده هفتگی |
0.57 % |
بازده ماهانه |
2.42 % |
بازده سه ماهه |
7.21 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
27.37 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
60.82 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان الگوریتم |
مدیران سرمایهگذاری |
امیرحسین محمدی، رضا احسان بخش، بهمن اسماعیلی |
متولی صندوق |
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
92 |
درصد حقوقی |
4 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
1,016,828 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
1,016,443 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
70.96 % |
سپرده بانکی |
24.23 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
1.05 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
1.05
% |
داراییهای دیگر |
0.51 % |
قیمت آماری |
1,020,825 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
1,081,806 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1402/01/05 |
آدرس وبسایت |
http://rasafund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۲۰۰ میلیون تومان
ویپاد