آخرین بهروز رسانی:
01 مهر 1402
|
انتشار:
15 مرداد 1402
نام |
راسا الگوریتم |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
993,827,626,879 ریال |
بازده روزانه |
0.07 % |
بازده هفتگی |
0.46 % |
بازده ماهانه |
1.98 % |
بازده سه ماهه |
5.98 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
0 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
12.73 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان الگوریتم |
مدیران سرمایهگذاری |
بهارک تقوائی، نکیسا خرم، امیر سیرانی |
متولی صندوق |
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
97 |
درصد حقوقی |
16 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
1,020,198 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
1,018,825 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
54.13 % |
سپرده بانکی |
35.08 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
10.22 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
10.22
% |
داراییهای دیگر |
0.57 % |
قیمت آماری |
1,025,596 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
975,464 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1402/01/05 |
آدرس وبسایت |
http://rasafund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید