رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ راسا الگوریتم

راسا الگوریتم

آخرین به‌روز رسانی: 21 تیر 1404 | انتشار: 15 مرداد 1402
نام راسا الگوریتم
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 1,099,594,343,175 ریال
بازده روزانه 0.08 %
بازده هفتگی 0.57 %
بازده ماهانه 2.42 %
بازده سه ماهه 7.21 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 27.37 %
بازدهی از آغاز فعالیت 60.82 %
مدیر صندوق سبدگردان الگوریتم
مدیران سرمایه‌گذاری امیرحسین محمدی، رضا احسان بخش، بهمن اسماعیلی
متولی صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی 92
درصد حقوقی 4
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 1,016,828 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 1,016,443 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 70.96 %
سپرده بانکی 24.23 %
وجه نقد 0 %
سهام 1.05 %
پنج سهم با بیشترین وزن 1.05 %
دارایی‌های دیگر 0.51 %
قیمت آماری 1,020,825 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 1,081,806
تاریخ آغاز فعالیت 1402/01/05
آدرس وب‌سایت http://rasafund.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۲۰۰ میلیون تومان
ویپاد