نوع دوم نیلی دماوند

نام	نیلی دماوند
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	62,622,800,714,089 ریال
بازده روزانه	0.07 %
بازده هفتگی	0.48 %
بازده ماهانه	2.1 %
بازده سه ماهه	6.26 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	25.36 %
بازدهی از آغاز فعالیت	58.06 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند
مدیران سرمایه‌گذاری	محمد علی جلالی، محمودرضا عالمی، مهیار سررشته داری
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	10,186 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	10,180 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	75.25 %
سپرده بانکی	18.29 %
وجه نقد	0 %
سهام	2.02 %
پنج سهم با بیشترین وزن	2.02 %
دارایی‌های دیگر	2.04 %
قیمت آماری	10,151 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	6,151,280,001
تاریخ آغاز فعالیت	1401/12/23
آدرس وب‌سایت	http://nilidamavandfund.ir