رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ نوع دوم نیلی دماوند

نوع دوم نیلی دماوند

آخرین به‌روز رسانی: 01 مهر 1402 | انتشار: 15 مرداد 1402
نام نوع دوم نیلی دماوند
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 33,394,306,394,349 ریال
بازده روزانه 0.06 %
بازده هفتگی 0.46 %
بازده ماهانه 1.92 %
بازده سه ماهه 6.01 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 0 %
بازدهی از آغاز فعالیت 12.76 %
مدیر صندوق تامین سرمایه دماوند
مدیران سرمایه‌گذاری محمد علی جلالی، منیره حامل کارگر، حسین بابایی پور خوشنود
متولی صندوق مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 10,104 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 10,100 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 48.09 %
سپرده بانکی 48.56 %
وجه نقد 0 %
سهام 1.6 %
پنج سهم با بیشترین وزن 1.6 %
دارایی‌های دیگر 0.87 %
قیمت آماری 10,064 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 3,306,170,001
تاریخ آغاز فعالیت 1401/12/23
آدرس وب‌سایت http://nilidamavandfund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم