نوع دوم نیلی دماوند

نام	نیلی دماوند
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	61,015,793,998,620 ریال
بازده روزانه	0.07 %
بازده هفتگی	0.49 %
بازده ماهانه	2.12 %
بازده سه ماهه	6.37 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	25.71 %
بازدهی از آغاز فعالیت	58.76 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند
مدیران سرمایه‌گذاری	محمد علی جلالی، محمودرضا عالمی، مهیار سررشته داری
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	10,056 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	10,049 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	72.64 %
سپرده بانکی	19.22 %
وجه نقد	0 %
سهام	2.1 %
پنج سهم با بیشترین وزن	2.1 %
دارایی‌های دیگر	3.6 %
قیمت آماری	9,993 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	6,071,280,001
تاریخ آغاز فعالیت	1401/12/23
آدرس وب‌سایت	http://nilidamavandfund.ir