آخرین بهروز رسانی:
01 مهر 1402
|
انتشار:
15 مرداد 1402
نام |
نوع دوم نیلی دماوند |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
33,394,306,394,349 ریال |
بازده روزانه |
0.06 % |
بازده هفتگی |
0.46 % |
بازده ماهانه |
1.92 % |
بازده سه ماهه |
6.01 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
0 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
12.76 % |
مدیر صندوق |
تامین سرمایه دماوند |
مدیران سرمایهگذاری |
محمد علی جلالی، منیره حامل کارگر، حسین بابایی پور خوشنود |
متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
10,104 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
10,100 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
48.09 % |
سپرده بانکی |
48.56 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
1.6 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
1.6
% |
داراییهای دیگر |
0.87 % |
قیمت آماری |
10,064 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
3,306,170,001 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1401/12/23 |
آدرس وبسایت |
http://nilidamavandfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید