| نام | نیلی دماوند |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 64,945,740,512,605 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.48 % |
| بازده ماهانه | 2.09 % |
| بازده سه ماهه | 6.24 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 24.77 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 36.27 % |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه دماوند |
| مدیران سرمایه‌گذاری | محمد علی جلالی، منیره حامل کارگر، حسین بابایی پور خوشنود |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 10,154 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 10,150 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 49.66 % |
| سپرده بانکی | 46.13 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0.03 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.03 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.85 % |
| قیمت آماری | 10,170 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 6,398,080,001 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/12/23 |
| آدرس وب‌سایت | http://nilidamavandfund.ir |
