صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه

نام	بخشی صنایع آگاه
نوع صندوق	در سهام
ETF
ارزش خالص دارایی	6,056,058,389,045 ریال
بازده روزانه	0.93 ٪
بازده هفتگی	1.31 ٪
بازده ماهانه	6.06 ٪
بازده سه ماهه	-1.14 ٪
بازده یک ساله	0.00 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	12.85 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان آگاه
مدیران سرمایه‌گذاری	مونا حامی، معصومه شهبازی، سولماز شبانی
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
قیمت صدور	11,472 ریال
قیمت ابطال	11,398 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0.00 ٪
سپرده بانکی	7.47 ٪
سهام	89.87 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	34.64 ٪
دارایی‌های دیگر	2.66 ٪
قیمت آماری	11,398 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	531,300,000 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1401/12/03 12:00:00