نام | نوع دوم اعتبار |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 7,096,466,372,337 ریال |
بازده روزانه | 0.04 % |
بازده هفتگی | 0.29 % |
بازده ماهانه | -2.49 % |
بازده سه ماهه | 8.34 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 31.09 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 48.13 % |
مدیر صندوق | سبدگردان اعتبار |
مدیران سرمایهگذاری | محمد جمالی حسن جانی، بهاره تابنده، منصور اصغری شیخی |
متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی بهراد مشار |
حسابرس | موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 100 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 15,347 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 15,340 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 67.82 % |
سپرده بانکی | 20.68 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 1.38 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 1.35 % |
داراییهای دیگر | 10.11 % |
قیمت آماری | 15,476 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 462,583,584 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1401/11/17 |
آدرس وبسایت | http://etebaretf2.com |