در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا

نام	در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا
نوع صندوق	مبتنی بر سپرده کالایی
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	21,915,427,275,975 ریال
بازده روزانه	1.84 %
بازده هفتگی	11.26 %
بازده ماهانه	17.66 %
بازده سه ماهه	-11.11 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	99.71 %
بازدهی از آغاز فعالیت	330.34 %
مدیر صندوق	سبدگردان اندیشه صبا
مدیران سرمایه‌گذاری	بهنام شجاعی، بهروز لشگری، نفیسه ملک پورهروآباد
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	44,639 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	44,435 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0 %
وجه نقد	0 %
سهام	0 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	0.02 %
قیمت آماری	44,435 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	493,193,003
تاریخ آغاز فعالیت	1401/08/22
آدرس وب‌سایت	http://nafis.sabaamc.ir