رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا

در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا

آخرین به‌روز رسانی: 18 آذر 1401 | انتشار: 8 آذر 1401
نام در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا
نوع صندوق مبتنی بر سپرده کالایی
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 1,027,165,325,030 ریال
بازده روزانه 0.26 %
بازده هفتگی 0.56 %
بازده ماهانه 2.72 %
بازده سه ماهه 0 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 0 %
بازدهی از آغاز فعالیت 1.01 %
مدیر صندوق سبدگردان اندیشه صبا
مدیران سرمایه‌گذاری سیدعلی خسرو شاهیبهروز لشگرینفیسه ملک پورهروآباد
متولی صندوق موسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 10,287 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 10,272 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 92.84 %
سپرده بانکی 3.56 %
وجه نقد 0 %
سهام 0 %
پنج سهم با بیشترین وزن 0 %
دارایی‌های دیگر 0.07 %
قیمت آماری 10,272 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 100,000,000
تاریخ آغاز فعالیت 1401/08/22
آدرس وب‌سایت http://nafis.sabaamc.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم