نام | در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا |
---|---|
نوع صندوق | مبتنی بر سپرده کالایی |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 2,969,734,617,443 ریال |
بازده روزانه | 1.75 % |
بازده هفتگی | 1.45 % |
بازده ماهانه | 0.46 % |
بازده سه ماهه | -3.59 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 45.39 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 107.11 % |
مدیر صندوق | سبدگردان اندیشه صبا |
مدیران سرمایهگذاری | بهنام شجاعی، بهروز لشگری، نفیسه ملک پورهروآباد |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی بهراد مشار |
حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 100 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 21,446 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 21,367 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 0 % |
سپرده بانکی | 0.02 % |
وجه نقد | 0.08 % |
سهام | 0 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
داراییهای دیگر | 1.79 % |
قیمت آماری | 21,367 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 138,983,677 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1401/08/22 |
آدرس وبسایت | http://nafis.sabaamc.ir |