| نام | تضمین اصل سرمایه مفید |
|---|---|
| نوع صندوق | با تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 42,185,698,958,615 ریال |
| بازده روزانه | -0.11 ٪ |
| بازده هفتگی | -1.02 ٪ |
| بازده ماهانه | 6.02 ٪ |
| بازده سه ماهه | 27.37 ٪ |
| بازده یک ساله | 113.28 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 471.300 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان مفید |
| مدیران سرمایهگذاری | محمدرضا بیریا، سیدمصطفی موسوی، امیرحسین پورصالح |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی داریا روش |
| حسابرس | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| درصد حقیقی | 8 |
| قیمت صدور | 57,393 ریال |
| قیمت ابطال | 57,130 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 14.18 ٪ |
| سپرده بانکی | 36.95 ٪ |
| سهام | 37.40 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 10.31 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.41 ٪ |
| قیمت آماری | 57,026 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 738,416,209 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/08/01 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://tazminfund.com |
