| نام | تضمین اصل سرمایه مفید |
|---|---|
| نوع صندوق | مختلط |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 6,094,503,634,898 ریال |
| بازده روزانه | 0.19 ٪ |
| بازده هفتگی | 1.84 ٪ |
| بازده ماهانه | 9.31 ٪ |
| بازده سه ماهه | 20.68 ٪ |
| بازده یک ساله | 30.56 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 123.03 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان مفید |
| مدیران سرمایهگذاری | سیدمصطفی موسوی، محمدمهدی زردوغی، محمدرضا بیریا |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 13 |
| قیمت صدور | 22,393 ریال |
| قیمت ابطال | 22,303 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 6.25 ٪ |
| سپرده بانکی | 39.15 ٪ |
| سهام | 53.43 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 23.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.17 ٪ |
| قیمت آماری | 22,303 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 273,256,575 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/08/01 12:00:00 |
تضمین اصل سرمایه مفید
آخرین بهروز رسانی:
24 آذر 1404
|
انتشار:
12 مرداد 1404
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
به اشتراک بگذارید:
