| نام | مروارید آگاه |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 14,350,987,324,551 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.62 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.71 ٪ |
| بازده سه ماهه | 8.36 ٪ |
| بازده یک ساله | 36.91 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 186.340 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان آگاه |
| مدیران سرمایهگذاری | نسترن موسوی، پیام مقیمی کندلوس، شقایق ضیائی |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| درصد حقیقی | 70 |
| قیمت صدور | 29,023 ریال |
| قیمت ابطال | 28,998 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 39.13 ٪ |
| سپرده بانکی | 45.46 ٪ |
| سهام | 0.08 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.08 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.43 ٪ |
| قیمت آماری | 29,071 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 494,882,341 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/09/07 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://morvaridagahfund.com |
