آخرین بهروز رسانی:
04 اردیبهشت 1403
|
انتشار:
8 مرداد 1401
نام |
ثابت آوند مفید |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
41,602,576,912,266 ریال |
بازده روزانه |
0.08 % |
بازده هفتگی |
0.5 % |
بازده ماهانه |
2.16 % |
بازده سه ماهه |
6.51 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
26.87 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
47.98 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان مفید |
مدیران سرمایهگذاری |
حسن اکرامی، وحید برجی، سعید صباغی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی رازدار |
حسابرس |
موسسه حسابرسی بیات رایان |
درصد حقیقی |
0 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
14,796 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
14,798 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
54.37 % |
سپرده بانکی |
44.97 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
0 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
1.28
% |
داراییهای دیگر |
0.66 % |
قیمت آماری |
14,868 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
2,811,300,216 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1401/05/01 |
آدرس وبسایت |
http://avandetf.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
وام بدون چک و ضامن
×
وام بدون چک و ضامن
تا 50 میلیون تومان
دیجیپی