نام | ثابت آوند مفید |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 69,291,457,581,767 ریال |
بازده روزانه | 0.17 % |
بازده هفتگی | 0.52 % |
بازده ماهانه | 2.28 % |
بازده سه ماهه | 6.93 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 28.47 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 58.6 % |
مدیر صندوق | سبدگردان مفید |
مدیران سرمایهگذاری | رحیم جلیل زاده، حسن اکرامی، سیدعرفان نوربخش |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی رازدار |
حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
درصد حقیقی | 0 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 15,867 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 15,860 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 50.79 % |
سپرده بانکی | 48.77 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 0 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 0.79 % |
داراییهای دیگر | 0.44 % |
قیمت آماری | 15,935 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 4,368,916,496 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1401/05/01 |
آدرس وبسایت | http://avandetf.ir |