با درآمد ثابت آریا

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	3,329,604,942,618 ریال
بازده روزانه	-0.19 %
بازده هفتگی	-0.8 %
بازده ماهانه	-0.12 %
بازده سه ماهه	6.73 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	30.02 %
بازدهی از آغاز فعالیت	132.78 %
مدیر صندوق	سبدگردان آریا
مدیران سرمایه‌گذاری	مهدی سنگیان، شهلا اقبالی، سید مسعود احمدی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	23,603 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	23,576 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	46.28 %
سپرده بانکی	35.66 %
وجه نقد	0 %
سهام	10.36 %
پنج سهم با بیشترین وزن	7.43 %
دارایی‌های دیگر	1.08 %
قیمت آماری	23,343 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	141,226,983
تاریخ آغاز فعالیت	1400/11/18
آدرس وب‌سایت	http://fund1.ariaamc.ir