صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

نام	اختصاصی بازارگردانی ملت
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	387,192,482,420,261 ریال
بازده روزانه	0.01 %
بازده هفتگی	-1.29 %
بازده ماهانه	14.95 %
بازده سه ماهه	37.25 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	46.4 %
بازدهی از آغاز فعالیت	1151.03 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	متولی (مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان)
حسابرس	حسابرس (موسسه حسابرسی بیات رایان)
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	12,525,359 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	12,510,311 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	1.61 %
سپرده بانکی	11 %
وجه نقد	0.28 %
سهام	77.35 %
پنج سهم با بیشترین وزن	77.35 %
دارایی‌های دیگر	10.04 %
قیمت آماری	12,510,311 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	30,949,867
تاریخ آغاز فعالیت	1394/12/17
آدرس وب‌سایت	http://mellatmarketfund.com