آخرین بهروز رسانی:
30 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
17 شهریور 1400
نام |
اختصاصی بازارگردانی ملت |
نوع صندوق |
بازارگردانی |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
53824246980151 ریال |
بازده روزانه |
0 % |
بازده هفتگی |
2.31 % |
بازده ماهانه |
3.7 % |
بازده سه ماهه |
21.3 % |
بازده شش ماهه |
7.87 %
|
بازده یک ساله |
-26.19 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
315.6 % |
مدیر صندوق |
تامین سرمایه بانک ملت |
مدیران سرمایهگذاری |
---- |
متولی صندوق |
متولی (مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی) |
حسابرس |
حسابرس (موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا) |
درصد حقیقی |
0 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
4162115 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
4155959 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0.23 % |
سپرده بانکی |
0 % |
وجه نقد |
0.05 % |
سهام |
96.89 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
96.82
% |
داراییهای دیگر |
4.52 % |
قیمت آماری |
4157522 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
12941403 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1394/12/17 |
آدرس وبسایت |
http://mellatmarketfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید