صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

نام	اختصاصی بازارگردانی ملت
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	347,426,732,052,903 ریال
بازده روزانه	-2.24 %
بازده هفتگی	-6.44 %
بازده ماهانه	-11.5 %
بازده سه ماهه	1.11 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	46.87 %
بازدهی از آغاز فعالیت	1000.5 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	11,006,634 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	11,004,450 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	1.86 %
سپرده بانکی	11.58 %
وجه نقد	0.03 %
سهام	86.31 %
پنج سهم با بیشترین وزن	70.99 %
دارایی‌های دیگر	0.22 %
قیمت آماری	10,993,364 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	31,571,476
تاریخ آغاز فعالیت	1394/12/17
آدرس وب‌سایت	http://mellatmarketfund.com