آخرین به‌روز رسانی:
30 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
17 شهریور 1400
| نام |
اختصاصی بازارگردانی ملت |
| نوع صندوق |
بازارگردانی |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
53824246980151 ریال |
| بازده روزانه |
0 % |
| بازده هفتگی |
2.31 % |
| بازده ماهانه |
3.7 % |
| بازده سه ماهه |
21.3 % |
| بازده شش ماهه |
7.87 %
|
| بازده یک ساله |
-26.19 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
315.6 % |
| مدیر صندوق |
تامین سرمایه بانک ملت |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
---- |
| متولی صندوق |
متولی (مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی) |
| حسابرس |
حسابرس (موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا) |
| درصد حقیقی |
0 |
| درصد حقوقی |
0 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
4162115 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
4155959 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
0.23 % |
| سپرده بانکی |
0 % |
| وجه نقد |
0.05 % |
| سهام |
96.89 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
96.82
% |
| دارایی‌های دیگر |
4.52 % |
| قیمت آماری |
4157522 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
12941403 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1394/12/17 |
| آدرس وب‌سایت |
http://mellatmarketfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
