صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

نام	اختصاصی بازارگردانی ملت
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	378,309,987,012,310 ریال
بازده روزانه	-2.34 %
بازده هفتگی	-2.02 %
بازده ماهانه	12.25 %
بازده سه ماهه	37.08 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	42.97 %
بازدهی از آغاز فعالیت	1121.75 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	متولی (مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان)
حسابرس	حسابرس (موسسه حسابرسی بیات رایان)
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	12,232,159 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	12,217,533 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	1.65 %
سپرده بانکی	11.3 %
وجه نقد	0.22 %
سهام	76.93 %
پنج سهم با بیشترین وزن	76.93 %
دارایی‌های دیگر	10.2 %
قیمت آماری	12,217,533 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	30,964,515
تاریخ آغاز فعالیت	1394/12/17
آدرس وب‌سایت	http://mellatmarketfund.com