صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

نام	اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	5,310,858,327,161 ریال
بازده روزانه	1 %
بازده هفتگی	3.29 %
بازده ماهانه	21.37 %
بازده سه ماهه	12.35 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	-2.32 %
بازدهی از آغاز فعالیت	-2.74 %
مدیر صندوق	سبدگردان سهم آشنا
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران)
حسابرس	حسابرس (موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق)
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	983,316 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	972,587 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	1 %
سپرده بانکی	24.34 %
وجه نقد	3.51 %
سهام	59.4 %
پنج سهم با بیشترین وزن	33.48 %
دارایی‌های دیگر	46.12 %
قیمت آماری	972,587 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	5,460,544
تاریخ آغاز فعالیت	1396/10/08
آدرس وب‌سایت	http://ammf.ir