صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

نام	اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	5,101,802,771,041 ریال
بازده روزانه	-0.62 %
بازده هفتگی	-6.56 %
بازده ماهانه	-8.15 %
بازده سه ماهه	15.97 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	6.53 %
بازدهی از آغاز فعالیت	-6.77 %
مدیر صندوق	سبدگردان سهم آشنا
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران)
حسابرس	حسابرس (موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق)
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	942,897 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	932,295 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	1.04 %
سپرده بانکی	30.19 %
وجه نقد	4.99 %
سهام	55.64 %
پنج سهم با بیشترین وزن	33.32 %
دارایی‌های دیگر	43.23 %
قیمت آماری	932,295 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	5,472,301
تاریخ آغاز فعالیت	1396/10/08
آدرس وب‌سایت	http://ammf.ir