صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

نام	اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF
ارزش خالص دارایی	5,031,609,585,597 ریال
بازده روزانه	1.97 ٪
بازده هفتگی	1.17 ٪
بازده ماهانه	3.24 ٪
بازده سه ماهه	5.85 ٪
بازده یک ساله	16.45 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	1.27 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان سهم آشنا
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران)
حسابرس	حسابرس (موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق)
قیمت صدور	1,024,311 ریال
قیمت ابطال	1,012,707 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	1.06 ٪
سپرده بانکی	34.33 ٪
وجه نقد	7
سهام	49.56 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	33.18 ٪
دارایی‌های دیگر	58.72 ٪
قیمت آماری	1,012,707 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	4,968,475 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1396/10/08 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://ammf.ir