اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
آخرین بهروز رسانی:
04 خرداد 1401
|
انتشار:
17 شهریور 1400
نام |
اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش |
نوع صندوق |
بازارگردانی |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
12392540873255 ریال |
بازده روزانه |
0 % |
بازده هفتگی |
-4.23 % |
بازده ماهانه |
5.02 % |
بازده سه ماهه |
11.7 % |
بازده شش ماهه |
-3.02 %
|
بازده یک ساله |
8.06 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
-14.04 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان کوروش |
مدیران سرمایهگذاری |
---- |
متولی صندوق |
متولی (موسسه حسابرسی هوشیار ممیز) |
حسابرس |
حسابرس (موسسه حسابرسی دش و همکاران) |
درصد حقیقی |
0 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
860856 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
859632 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
5.59 % |
سپرده بانکی |
4.03 % |
وجه نقد |
0.85 % |
سهام |
88.06 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
83.6
% |
داراییهای دیگر |
4.95 % |
قیمت آماری |
859632 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
14405721 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1399/07/21 |
آدرس وبسایت |
http://tavazonfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید