صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

نام	اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	38,253,054,464,347 ریال
بازده روزانه	-1.12 %
بازده هفتگی	-7.65 %
بازده ماهانه	-9.87 %
بازده سه ماهه	19.78 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	79.29 %
بازدهی از آغاز فعالیت	182.12 %
مدیر صندوق	سبدگردان کوروش
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	متولی (موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران)
حسابرس	حسابرس (موسسه حسابرسی دش و همکاران)
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	2,825,415 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	2,821,234 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0.05 %
سپرده بانکی	1.34 %
وجه نقد	0.04 %
سهام	98.09 %
پنج سهم با بیشترین وزن	98.09 %
دارایی‌های دیگر	11.13 %
قیمت آماری	2,821,234 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	13,558,978
تاریخ آغاز فعالیت	1399/07/21
آدرس وب‌سایت	http://tavazonfund.com