اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
17 شهریور 1400
نام |
اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش |
نوع صندوق |
بازارگردانی |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
15,527,967,590,752 ریال |
بازده روزانه |
-0.33 % |
بازده هفتگی |
0.33 % |
بازده ماهانه |
2.63 % |
بازده سه ماهه |
-1.12 % |
بازده شش ماهه |
3.97 %
|
بازده یک ساله |
8.84 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
-11.19 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان کوروش |
مدیران سرمایهگذاری |
---- |
متولی صندوق |
متولی (موسسه حسابرسی هوشیار ممیز) |
حسابرس |
حسابرس (موسسه حسابرسی دش و همکاران) |
درصد حقیقی |
0 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
889,433 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
888,106 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
0 % |
وجه نقد |
2.16 % |
سهام |
99.11 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
96.02
% |
داراییهای دیگر |
1.98 % |
قیمت آماری |
888,106 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
17,484,362 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1399/07/21 |
آدرس وبسایت |
http://tavazonfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید