صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

نام	اختصاصی بازار گردان صبا نیک
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	1,199,147,249,142 ریال
بازده روزانه	0.88 %
بازده هفتگی	1.62 %
بازده ماهانه	9.08 %
بازده سه ماهه	-11.93 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	-47.19 %
بازدهی از آغاز فعالیت	41.58 %
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	متولی (مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)
حسابرس	حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,417,582 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,415,778 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0 %
وجه نقد	0.75 %
سهام	78.79 %
پنج سهم با بیشترین وزن	78.79 %
دارایی‌های دیگر	33.82 %
قیمت آماری	1,415,778 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	846,988
تاریخ آغاز فعالیت	1395/05/11
آدرس وب‌سایت	http://sabanik.com