صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

نام	اختصاصی بازار گردان صبا نیک
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	889,015,735,647 ریال
بازده روزانه	-1.07 %
بازده هفتگی	-5.27 %
بازده ماهانه	-19.32 %
بازده سه ماهه	-5.76 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	-48.24 %
بازدهی از آغاز فعالیت	21.53 %
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	متولی (مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)
حسابرس	حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,216,893 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,215,272 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0 %
وجه نقد	2.54 %
سهام	80.81 %
پنج سهم با بیشترین وزن	80.81 %
دارایی‌های دیگر	55.92 %
قیمت آماری	1,215,272 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	731,536
تاریخ آغاز فعالیت	1395/05/11
آدرس وب‌سایت	http://sabanik.com