صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

نام	اختصاصی بازار گردان صبا نیک
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	1,214,871,101,259 ریال
بازده روزانه	0 %
بازده هفتگی	2.52 %
بازده ماهانه	11.21 %
بازده سه ماهه	-9.88 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	-45.27 %
بازدهی از آغاز فعالیت	43.43 %
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	متولی (مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)
حسابرس	حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,436,165 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,434,342 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0 %
وجه نقد	0.74 %
سهام	78.43 %
پنج سهم با بیشترین وزن	78.43 %
دارایی‌های دیگر	34.08 %
قیمت آماری	1,434,342 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	846,988
تاریخ آغاز فعالیت	1395/05/11
آدرس وب‌سایت	http://sabanik.com