اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش
آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
21 مرداد 1400
نام |
اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش |
نوع صندوق |
بازارگردانی |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
11,813,654,397,923 ریال |
بازده روزانه |
-0.55 % |
بازده هفتگی |
0.27 % |
بازده ماهانه |
9.42 % |
بازده سه ماهه |
-5.55 % |
بازده شش ماهه |
-8.32 %
|
بازده یک ساله |
1.03 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
-11 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان داریوش |
مدیران سرمایهگذاری |
علی بهشتی منش |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور |
حسابرس |
مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
1,305,174 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
1,303,291 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
3.58 % |
سپرده بانکی |
0.02 % |
وجه نقد |
0.03 % |
سهام |
90.38 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
90.38
% |
داراییهای دیگر |
3 % |
قیمت آماری |
1,303,291 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
9,064,475 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1400/04/21 |
آدرس وبسایت |
http://dara.dariush.fund |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید