اختصاصی بازرگردانی دارا داریوش

نام	اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	3,704,726,738,619 ریال
بازده روزانه	-0.59 %
بازده هفتگی	-1.66 %
بازده ماهانه	-14.76 %
بازده سه ماهه	1.06 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	7.67 %
بازدهی از آغاز فعالیت	65.95 %
مدیر صندوق	سبدگردان داریوش
مدیران سرمایه‌گذاری	علی بهشتی منش
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	974,426 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	973,272 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0.1 %
سپرده بانکی	21.09 %
وجه نقد	0 %
سهام	72.47 %
پنج سهم با بیشترین وزن	72.47 %
دارایی‌های دیگر	6.34 %
قیمت آماری	973,272 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	3,806,466
تاریخ آغاز فعالیت	1400/04/21
آدرس وب‌سایت	http://dara.dariush.fund