اختصاصی بازرگردانی دارا داریوش

نام	اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	6,265,790,270,893 ریال
بازده روزانه	-0.03 %
بازده هفتگی	-1.5 %
بازده ماهانه	1.46 %
بازده سه ماهه	-1.47 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	-13.34 %
بازدهی از آغاز فعالیت	31.68 %
مدیر صندوق	سبدگردان داریوش
مدیران سرمایه‌گذاری	علی بهشتی منش
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	972,804 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	971,594 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0.13 %
سپرده بانکی	18.16 %
وجه نقد	0 %
سهام	79.6 %
پنج سهم با بیشترین وزن	79.6 %
دارایی‌های دیگر	2.11 %
قیمت آماری	971,594 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	6,448,974
تاریخ آغاز فعالیت	1400/04/21
آدرس وب‌سایت	http://dara.dariush.fund