رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ اختصاصی بازرگردانی دارا داریوش

اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش

آخرین به‌روز رسانی: 18 آذر 1401 | انتشار: 21 مرداد 1400
نام اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش
نوع صندوق بازارگردانی
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 11,813,654,397,923 ریال
بازده روزانه -0.55 %
بازده هفتگی 0.27 %
بازده ماهانه 9.42 %
بازده سه ماهه -5.55 %
بازده شش ماهه -8.32 %
بازده یک ساله 1.03 %
بازدهی از آغاز فعالیت -11 %
مدیر صندوق سبدگردان داریوش
مدیران سرمایه‌گذاری علی بهشتی منش
متولی صندوق موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
حسابرس مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 1,305,174 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 1,303,291 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 3.58 %
سپرده بانکی 0.02 %
وجه نقد 0.03 %
سهام 90.38 %
پنج سهم با بیشترین وزن 90.38 %
دارایی‌های دیگر 3 %
قیمت آماری 1,303,291 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 9,064,475
تاریخ آغاز فعالیت 1400/04/21
آدرس وب‌سایت http://dara.dariush.fund

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم