رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ اختصاصی بازرگردانی دارا داریوش

اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش

آخرین به‌روز رسانی: 30 اردیبهشت 1401 | انتشار: 21 مرداد 1400
نام اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش
نوع صندوق بازارگردانی
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 77140283357 ریال
بازده روزانه -1.98 %
بازده هفتگی 1.54 %
بازده ماهانه 9.75 %
بازده سه ماهه 20.62 %
بازده شش ماهه 12.51 %
بازده یک ساله 0 %
بازدهی از آغاز فعالیت 3.51 %
مدیر صندوق سبدگردان داریوش
مدیران سرمایه‌گذاری علی بهشتی منش
متولی صندوق موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
حسابرس مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
درصد حقیقی 99
درصد حقوقی 40
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 1629570 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 1627196 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 37.79 %
سپرده بانکی 6.26 %
وجه نقد 0 %
سهام 53.7 %
پنج سهم با بیشترین وزن 53.7 %
دارایی‌های دیگر 2.25 %
قیمت آماری 1627196 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 11658699
تاریخ آغاز فعالیت 1400/04/21
آدرس وب‌سایت http://dara.dariush.fund

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم