رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ اختصاصی بازرگردانی دارا داریوش

اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش

آخرین به‌روز رسانی: 05 مهر 1401 | انتشار: 21 مرداد 1400
نام اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش
نوع صندوق بازارگردانی
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 10,185,111,346,817 ریال
بازده روزانه 0 %
بازده هفتگی -0.2 %
بازده ماهانه -1.21 %
بازده سه ماهه 0.33 %
بازده شش ماهه 3.98 %
بازده یک ساله 5.03 %
بازدهی از آغاز فعالیت -6.4 %
مدیر صندوق سبدگردان داریوش
مدیران سرمایه‌گذاری علی بهشتی منش
متولی صندوق موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
حسابرس مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 1,062,265 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 1,060,737 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 3.3 %
سپرده بانکی 4.7 %
وجه نقد 3.7 %
سهام 80.7 %
پنج سهم با بیشترین وزن 80.7 %
دارایی‌های دیگر 2.85 %
قیمت آماری 1,060,737 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 9,601,909
تاریخ آغاز فعالیت 1400/04/21
آدرس وب‌سایت http://dara.dariush.fund

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم