اختصاصی بازرگردانی دارا داریوش

نام	اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	6,112,855,946,625 ریال
بازده روزانه	1.9 %
بازده هفتگی	3.45 %
بازده ماهانه	12.31 %
بازده سه ماهه	18.79 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	-0.6 %
بازدهی از آغاز فعالیت	50.72 %
مدیر صندوق	سبدگردان داریوش
مدیران سرمایه‌گذاری	علی بهشتی منش
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,039,023 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,037,608 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0.12 %
سپرده بانکی	7.37 %
وجه نقد	0 %
سهام	81.51 %
پنج سهم با بیشترین وزن	81.51 %
دارایی‌های دیگر	11.01 %
قیمت آماری	1,037,608 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	5,891,291
تاریخ آغاز فعالیت	1400/04/21