نام | اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش |
---|---|
نوع صندوق | بازارگردانی |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 11,939,999,798,141 ریال |
بازده روزانه | 0.36 % |
بازده هفتگی | 1.32 % |
بازده ماهانه | 6.72 % |
بازده سه ماهه | -0.63 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 36.97 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 58.42 % |
مدیر صندوق | سبدگردان داریوش |
مدیران سرمایهگذاری | علی بهشتی منش |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی رازدار |
حسابرس | مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 100 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 1,503,367 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 1,501,228 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 0.1 % |
سپرده بانکی | 20.88 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 73.17 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 73.17 % |
داراییهای دیگر | 5.85 % |
قیمت آماری | 7,834,596 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 7,953,487 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1400/04/21 |
آدرس وبسایت | http://dara.dariush.fund |