نام | اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش |
---|---|
نوع صندوق | بازارگردانی |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 7,518,626,662,906 ریال |
بازده روزانه | -2.21 % |
بازده هفتگی | -6 % |
بازده ماهانه | 4.12 % |
بازده سه ماهه | -7.66 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | -7.55 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 33.4 % |
مدیر صندوق | سبدگردان داریوش |
مدیران سرمایهگذاری | علی بهشتی منش |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی رازدار |
حسابرس | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 100 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 958,422 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 957,127 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 0.14 % |
سپرده بانکی | 8.99 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 77.44 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 77.44 % |
داراییهای دیگر | 13.44 % |
قیمت آماری | 957,127 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 7,855,405 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1400/04/21 |
آدرس وبسایت | http://dara.dariush.fund |