اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش
آخرین به‌روز رسانی:
30 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
21 مرداد 1400
| نام |
اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش |
| نوع صندوق |
بازارگردانی |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
77140283357 ریال |
| بازده روزانه |
-1.98 % |
| بازده هفتگی |
1.54 % |
| بازده ماهانه |
9.75 % |
| بازده سه ماهه |
20.62 % |
| بازده شش ماهه |
12.51 %
|
| بازده یک ساله |
0 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
3.51 % |
| مدیر صندوق |
سبدگردان داریوش |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
علی بهشتی منش |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور |
| حسابرس |
مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| درصد حقیقی |
99 |
| درصد حقوقی |
40 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
1629570 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
1627196 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
37.79 % |
| سپرده بانکی |
6.26 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
53.7 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
53.7
% |
| دارایی‌های دیگر |
2.25 % |
| قیمت آماری |
1627196 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
11658699 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1400/04/21 |
| آدرس وب‌سایت |
http://dara.dariush.fund |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
