مختلط کاریزما
| نام |
مختلط کاریزما
|
|---|---|
| نام کوتاه |
مختلط کاریزما
|
| نوع صندوق |
مختلط
|
| ETF |
|
| ارزش خالص دارائی |
355,190,017,986 ریال
|
| بازدهی ۱ روز گذشته |
1.36 %
|
| بازدهی ۱ هفته گذشته |
2.16 %
|
| بازدهی ۱ ماه گذشته |
-1.5 %
|
| بازدهی ۳ ماه گذشته |
1.28 %
|
| از تاریخ تاسیس تا کنون |
4.78 %
|
| مدیر صندوق |
سبدگردان کاریزما
|
| مدیران سرمایه‌گذاری |
محمدحسن آهو سعید ویسی زاده رامتین خدادادی
|
| متولی صندوق |
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
|
| حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار
|
| سرمایه‌گذاران حقیقی - درصد تملک |
609 - 24.00%
|
| سرمایه‌گذاران حقوقی - درصد تملک |
12 - 76.00%
|
| قیمت صدور هر واحد |
10,599 ریال
|
| قیمت ابطال هر واحد |
10,573 ریال
|
| ضامن نقدشوندگی |
ندارد
|
| اوراق مشارکت |
41.37 %
|
| سپرده بانکی |
18.02 %
|
| سهام |
33.09 %
|
| پنج سهم با بیشترن وزن |
8.87 %
|
| سایر دارایی |
6.2 %
|
| قیمت آماری هر واحد |
10,573 ریال
|
| تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
33,591,634
|
| تاریخ آغاز فعالیت |
1400/04/05
|
| تاریخ به‌روزرسانی |
1400/08/15
|
