آخرین بهروز رسانی:
09 مهر 1402
|
انتشار:
11 خرداد 1400
نام |
مختلط کاریزما |
نوع صندوق |
مختلط |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
1,768,899,464,683 ریال |
بازده روزانه |
-0.14 % |
بازده هفتگی |
-0.23 % |
بازده ماهانه |
0.69 % |
بازده سه ماهه |
1.51 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
63 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
98.23 % |
مدیر صندوق |
سبد گردان کاریزما |
مدیران سرمایهگذاری |
آرمین عبدی فولادکلائی، امیر سعیدی، فرهاد ترکستانی |
متولی صندوق |
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
89 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
20,084 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
20,002 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
18.59 % |
سپرده بانکی |
22.33 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
56.55 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
12.32
% |
داراییهای دیگر |
1.48 % |
قیمت آماری |
20,002 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
88,434,842 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1400/04/05 |
آدرس وبسایت |
http://charismabalancedfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید