آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
11 خرداد 1400
نام |
مختلط کاریزما |
نوع صندوق |
مختلط |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
1,136,667,332,222 ریال |
بازده روزانه |
0.08 % |
بازده هفتگی |
0.56 % |
بازده ماهانه |
4.71 % |
بازده سه ماهه |
2.75 % |
بازده شش ماهه |
3.94 %
|
بازده یک ساله |
22.57 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
27.19 % |
مدیر صندوق |
سبد گردان کاریزما |
مدیران سرمایهگذاری |
محمدحسن آهو امیر سعیدی فرهاد ترکستانی |
متولی صندوق |
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
95 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
12,882 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
12,834 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
22.05 % |
سپرده بانکی |
25.58 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
51.64 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
17.71
% |
داراییهای دیگر |
0.73 % |
قیمت آماری |
12,834 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
88,562,376 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1400/04/05 |
آدرس وبسایت |
http://charismabalancedfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید