آخرین به‌روز رسانی:
10 تیر 1401
|
انتشار:
11 خرداد 1400
| نام |
مختلط کاریزما |
| نوع صندوق |
مختلط |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
688,242,000,680 ریال |
| بازده روزانه |
0.78 % |
| بازده هفتگی |
-0.14 % |
| بازده ماهانه |
1.91 % |
| بازده سه ماهه |
10.5 % |
| بازده شش ماهه |
16.5 %
|
| بازده یک ساله |
23.45 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
23.54 % |
| مدیر صندوق |
سبد گردان کاریزما |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
محمدحسن آهو، امیر سعیدی، فرهاد ترکستانی |
| متولی صندوق |
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی |
89 |
| درصد حقوقی |
0 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
12,519 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
12,466 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
38.42 % |
| سپرده بانکی |
1.36 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
59.13 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
17.36
% |
| دارایی‌های دیگر |
1.09 % |
| قیمت آماری |
12,466 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
55,209,144 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1400/04/05 |
| آدرس وب‌سایت |
http://charismabalancedfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
