آخرین بهروز رسانی:
29 فروردین 1403
|
انتشار:
28 اسفند 1399
نام |
فراز داریک |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
1,668,011,586,473 ریال |
بازده روزانه |
1.29 % |
بازده هفتگی |
-3.94 % |
بازده ماهانه |
-3.97 % |
بازده سه ماهه |
-5.34 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
-16.48 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
103.51 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان داریک پارس |
مدیران سرمایهگذاری |
سید مهدی کربلایی، سیدرضا علوی، سیدامین موسوی ترشیزی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
20,933 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
20,776 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
0 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
99.81 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
43.72
% |
داراییهای دیگر |
0.18 % |
قیمت آماری |
20,776 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
80,284,516 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1399/12/25 |
آدرس وبسایت |
http://farazdarik.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
وام بدون چک و ضامن
×
وام بدون چک و ضامن
تا 50 میلیون تومان
دیجیپی