نام | فراز داریک |
---|---|
نوع صندوق | در سهام |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 1,401,193,221,345 ریال |
بازده روزانه | -0.65 % |
بازده هفتگی | -4.66 % |
بازده ماهانه | -1.34 % |
بازده سه ماهه | -19.55 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | -18.52 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 74.85 % |
مدیر صندوق | سبدگردان داریک پارس |
مدیران سرمایهگذاری | سید مهدی کربلایی، سیدرضا علوی، سیدامین موسوی ترشیزی |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران |
حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 100 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 17,769 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 17,628 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 0 % |
سپرده بانکی | 0.04 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 97.97 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 45.42 % |
داراییهای دیگر | 1.99 % |
قیمت آماری | 17,628 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 79,484,516 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1399/12/25 |
آدرس وبسایت | http://farazdarik.ir |