آخرین بهروز رسانی:
10 تیر 1401
|
انتشار:
17 دی 1399
نام |
اعتماد داریک |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
587,204,019,596 ریال |
بازده روزانه |
0.04 % |
بازده هفتگی |
-0.32 % |
بازده ماهانه |
-0.94 % |
بازده سه ماهه |
3.22 % |
بازده شش ماهه |
7.24 %
|
بازده یک ساله |
18.58 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
27.99 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان داریک پارس |
مدیران سرمایهگذاری |
رضا محمدی، رزا فیروزی، سید مهدی کربلایی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
12,825 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
12,800 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
62.99 % |
سپرده بانکی |
11.6 % |
وجه نقد |
0.01 % |
سهام |
22.12 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
19.6
% |
داراییهای دیگر |
1.08 % |
قیمت آماری |
13,391 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
45,877,000 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1399/04/30 |
آدرس وبسایت |
http://etemaddarik.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید