رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ قابل معامله اعتماد داریک

اعتماد داریک

آخرین به‌روز رسانی: 18 بهمن 1403 | انتشار: 17 دی 1399
نام اعتماد داریک
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 12,543,622,340,565 ریال
بازده روزانه 0.08 %
بازده هفتگی 0.57 %
بازده ماهانه 2.46 %
بازده سه ماهه 14.06 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 29.15 %
بازدهی از آغاز فعالیت 142.22 %
مدیر صندوق سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری سید رضا علوی، سید امین موسوی ترشیزی، سید مهدی کربلایی
متولی صندوق رتبه بندی اعتباری پارس کیان
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 24,591 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 24,523 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 31.91 %
سپرده بانکی 27.27 %
وجه نقد 0 %
سهام 35.03 %
پنج سهم با بیشترین وزن 29.42 %
دارایی‌های دیگر 1.1 %
قیمت آماری 24,550 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 511,488,000
تاریخ آغاز فعالیت 1399/04/30
آدرس وب‌سایت http://etemaddarik.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۲۰۰ میلیون تومان
ویپاد