نام | اعتماد داریک |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 14,816,744,570,127 ریال |
بازده روزانه | -0.02 % |
بازده هفتگی | -0.31 % |
بازده ماهانه | 1.6 % |
بازده سه ماهه | 3.21 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 23.75 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 107.93 % |
مدیر صندوق | سبدگردان داریک پارس |
مدیران سرمایهگذاری | سید رضا علوی، سید امین موسوی ترشیزی، سید مهدی کربلایی |
متولی صندوق | رتبه بندی اعتباری پارس کیان |
حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 100 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 20,879 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 20,815 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 47.52 % |
سپرده بانکی | 6.92 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 38.85 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 30.39 % |
داراییهای دیگر | 2.01 % |
قیمت آماری | 20,777 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 711,821,000 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1399/04/30 |
آدرس وبسایت | http://etemaddarik.ir |