رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ قابل معامله اعتماد داریک

اعتماد داریک

آخرین به‌روز رسانی: 10 تیر 1401 | انتشار: 17 دی 1399
نام اعتماد داریک
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 587,204,019,596 ریال
بازده روزانه 0.04 %
بازده هفتگی -0.32 %
بازده ماهانه -0.94 %
بازده سه ماهه 3.22 %
بازده شش ماهه 7.24 %
بازده یک ساله 18.58 %
بازدهی از آغاز فعالیت 27.99 %
مدیر صندوق سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری رضا محمدی، رزا فیروزی، سید مهدی کربلایی
متولی صندوق موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 12,825 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 12,800 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 62.99 %
سپرده بانکی 11.6 %
وجه نقد 0.01 %
سهام 22.12 %
پنج سهم با بیشترین وزن 19.6 %
دارایی‌های دیگر 1.08 %
قیمت آماری 13,391 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 45,877,000
تاریخ آغاز فعالیت 1399/04/30
آدرس وب‌سایت http://etemaddarik.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم