رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ قابل معامله اعتماد داریک

اعتماد داریک

آخرین به‌روز رسانی: 13 آذر 1401 | انتشار: 17 دی 1399
نام اعتماد داریک
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 385,897,520,890 ریال
بازده روزانه 0.05 %
بازده هفتگی 0.35 %
بازده ماهانه 2.4 %
بازده سه ماهه 6.4 %
بازده شش ماهه 9.76 %
بازده یک ساله 18.69 %
بازدهی از آغاز فعالیت 39.96 %
مدیر صندوق سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری الناز اخته پادی محمد رضا نژاد فلاطوری مقدمسید مهدی کربلایی
متولی صندوق رتبه بندی اعتباری پارس کیان
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 14,031 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 14,009 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 65.42 %
سپرده بانکی 12.44 %
وجه نقد 0 %
سهام 16.68 %
پنج سهم با بیشترین وزن 16.68 %
دارایی‌های دیگر 0.95 %
قیمت آماری 14,028 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 27,548,000
تاریخ آغاز فعالیت 1399/04/30
آدرس وب‌سایت http://etemaddarik.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم