رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ قابل معامله اعتماد داریک

اعتماد داریک

آخرین به‌روز رسانی: 15 آذر 1402 | انتشار: 17 دی 1399
نام اعتماد داریک
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 19,448,867,426,475 ریال
بازده روزانه -0.07 %
بازده هفتگی 0.77 %
بازده ماهانه 2.3 %
بازده سه ماهه 5.87 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 30.93 %
بازدهی از آغاز فعالیت 82.7 %
مدیر صندوق سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری الناز اخته پادی، محمد رضا نژاد فلاطوری مقدم، سید مهدی کربلایی
متولی صندوق رتبه بندی اعتباری پارس کیان
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 18,401 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 18,367 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 25.74 %
سپرده بانکی 48.39 %
وجه نقد 0 %
سهام 22.08 %
پنج سهم با بیشترین وزن 19.41 %
دارایی‌های دیگر 0.52 %
قیمت آماری 18,363 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 1,058,855,000
تاریخ آغاز فعالیت 1399/04/30
آدرس وب‌سایت http://etemaddarik.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم