قابل معامله اعتماد داریک

نام
قابل معامله اعتماد داریک
نام کوتاه
قابل معامله اعتماد داریک
نوع صندوق
درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارائی
1,794,870,380,137 ریال
بازدهی ۱ روز گذشته
0.16 %
بازدهی ۱ هفته گذشته
0.49 %
بازدهی ۱ ماه گذشته
1.43 %
بازدهی ۳ ماه گذشته
4 %
بازدهی ۶ ماه گذشته
11.96 %
بازدهی ۱ سال گذشته
15.1 %
از تاریخ تاسیس تا کنون
16.5 %
مدیر صندوق
شرکت سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری
رضا محمدی رزا فیروزی سودابه شعبانی جفرودی
متولی صندوق
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
حسابرس
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
سرمایه‌گذاران حقیقی - درصد تملک
0 - 0.00%
سرمایه‌گذاران حقوقی - درصد تملک
2 - 100.00%
قیمت صدور هر واحد
11,680 ریال
قیمت ابطال هر واحد
11,670 ریال
ضامن نقدشوندگی
نامشخص
اوراق مشارکت
37.76 %
سپرده بانکی
40.41 %
وجه نقد
1.22 %
سهام
5.37 %
پنج سهم با بیشترن وزن
5.17 %
سایر دارایی
0.41 %
قیمت آماری هر واحد
11,685 ریال
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
153,810,000
تاریخ آغاز فعالیت
1399/04/30
تاریخ به‌روزرسانی
1400/08/15

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم