آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
17 دی 1399
نام |
اعتماد داریک |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
386,980,621,385 ریال |
بازده روزانه |
0.03 % |
بازده هفتگی |
0.4 % |
بازده ماهانه |
1.86 % |
بازده سه ماهه |
5.87 % |
بازده شش ماهه |
10.03 %
|
بازده یک ساله |
18.89 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
40.36 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان داریک پارس |
مدیران سرمایهگذاری |
الناز اخته پادی محمد رضا نژاد فلاطوری مقدمسید مهدی کربلایی |
متولی صندوق |
رتبه بندی اعتباری پارس کیان |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
14,071 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
14,048 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
65.91 % |
سپرده بانکی |
12.46 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
17.01 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
17.01
% |
داراییهای دیگر |
0.25 % |
قیمت آماری |
14,129 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
27,548,000 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1399/04/30 |
آدرس وبسایت |
http://etemaddarik.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید