رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ قابل معامله اعتماد داریک

اعتماد داریک

آخرین به‌روز رسانی: 18 آذر 1401 | انتشار: 17 دی 1399
نام اعتماد داریک
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 386,980,621,385 ریال
بازده روزانه 0.03 %
بازده هفتگی 0.4 %
بازده ماهانه 1.86 %
بازده سه ماهه 5.87 %
بازده شش ماهه 10.03 %
بازده یک ساله 18.89 %
بازدهی از آغاز فعالیت 40.36 %
مدیر صندوق سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری الناز اخته پادی محمد رضا نژاد فلاطوری مقدمسید مهدی کربلایی
متولی صندوق رتبه بندی اعتباری پارس کیان
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 14,071 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 14,048 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 65.91 %
سپرده بانکی 12.46 %
وجه نقد 0 %
سهام 17.01 %
پنج سهم با بیشترین وزن 17.01 %
دارایی‌های دیگر 0.25 %
قیمت آماری 14,129 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 27,548,000
تاریخ آغاز فعالیت 1399/04/30
آدرس وب‌سایت http://etemaddarik.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم