قابل معامله اعتماد داریک

نام	اعتماد داریک
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	14,875,734,309,038 ریال
بازده روزانه	-0.54 %
بازده هفتگی	-0.59 %
بازده ماهانه	0.61 %
بازده سه ماهه	6.8 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	33.97 %
بازدهی از آغاز فعالیت	174.64 %
مدیر صندوق	سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری	سید رضا علوی، سید امین موسوی ترشیزی، سید مهدی کربلایی
متولی صندوق	رتبه بندی اعتباری پارس کیان
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	27,533 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	27,478 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	35.85 %
سپرده بانکی	28.3 %
وجه نقد	0 %
سهام	23.74 %
پنج سهم با بیشترین وزن	17.12 %
دارایی‌های دیگر	0.73 %
قیمت آماری	26,637 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	541,356,000
تاریخ آغاز فعالیت	1399/04/30
آدرس وب‌سایت	http://etemaddarik.ir