رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ قابل معامله اعتماد داریک

اعتماد داریک

آخرین به‌روز رسانی: 08 فروردین 1403 | انتشار: 17 دی 1399
نام اعتماد داریک
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 17,462,739,575,748 ریال
بازده روزانه -0.07 %
بازده هفتگی -0.15 %
بازده ماهانه 2.74 %
بازده سه ماهه 5.87 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 28.44 %
بازدهی از آغاز فعالیت 96.92 %
مدیر صندوق سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری سید رضا علوی، سید امین موسوی ترشیزی، سید مهدی کربلایی
متولی صندوق رتبه بندی اعتباری پارس کیان
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 19,758 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 19,706 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 49.67 %
سپرده بانکی 8.88 %
وجه نقد 0 %
سهام 32.43 %
پنج سهم با بیشترین وزن 24.5 %
دارایی‌های دیگر 4.23 %
قیمت آماری 19,564 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 886,162,000
تاریخ آغاز فعالیت 1399/04/30
آدرس وب‌سایت http://etemaddarik.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن و وثیقه
تا 50 میلیون تومان
ویپاد | ترابانک پاسارگاد