آخرین به‌روز رسانی:
10 تیر 1401
|
انتشار:
17 دی 1399
| نام |
اعتماد داریک |
| نوع صندوق |
درآمد ثابت |
| ETF |
بله |
| ارزش خالص دارایی |
587,204,019,596 ریال |
| بازده روزانه |
0.04 % |
| بازده هفتگی |
-0.32 % |
| بازده ماهانه |
-0.94 % |
| بازده سه ماهه |
3.22 % |
| بازده شش ماهه |
7.24 %
|
| بازده یک ساله |
18.58 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
27.99 % |
| مدیر صندوق |
سبدگردان داریک پارس |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
رضا محمدی، رزا فیروزی، سید مهدی کربلایی |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| درصد حقیقی |
100 |
| درصد حقوقی |
100 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
12,825 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
12,800 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
62.99 % |
| سپرده بانکی |
11.6 % |
| وجه نقد |
0.01 % |
| سهام |
22.12 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
19.6
% |
| دارایی‌های دیگر |
1.08 % |
| قیمت آماری |
13,391 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
45,877,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1399/04/30 |
| آدرس وب‌سایت |
http://etemaddarik.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
