صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا

نام	اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	53,102,375,749,961 ریال
بازده روزانه	0.89 %
بازده هفتگی	-0.02 %
بازده ماهانه	14.71 %
بازده سه ماهه	16.52 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	17.32 %
بازدهی از آغاز فعالیت	101.06 %
مدیر صندوق	سرمایه گذاری توسعه توکا
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
حسابرس	موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	2,012,999 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	2,010,602 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0.01 %
سپرده بانکی	4.83 %
وجه نقد	0 %
سهام	87.21 %
پنج سهم با بیشترین وزن	70.95 %
دارایی‌های دیگر	7.95 %
قیمت آماری	2,010,602 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	26,411,186
تاریخ آغاز فعالیت	1399/08/26