نام | نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد |
---|---|
نوع صندوق | مختلط |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 1,388,187,806,948 ریال |
بازده روزانه | 0.01 % |
بازده هفتگی | -0.58 % |
بازده ماهانه | 2.48 % |
بازده سه ماهه | -0.32 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 11.21 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 807.32 % |
مدیر صندوق | مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان |
مدیران سرمایهگذاری | سید رضا هاشمی کیا، عادل محمدی سلیم، سهیل جلیلی بارور |
متولی صندوق | رتبه بندی اعتباری پارس کیان |
حسابرس | مؤسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 10 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 6,342,239 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 6,318,186 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 19.36 % |
سپرده بانکی | 23.86 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 54.57 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 18.66 % |
داراییهای دیگر | 2.2 % |
قیمت آماری | 6,318,186 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 219,713 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1394/09/26 |
آدرس وبسایت | http://mirasmandegararyan.ir |