نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد
آخرین به‌روز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام | نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد |
|---|---|
| نوع صندوق | مختلط |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 1,272,676,671,526 ریال |
| بازده روزانه | -0.08 % |
| بازده هفتگی | 0.1 % |
| بازده ماهانه | 3.66 % |
| بازده سه ماهه | 3.44 % |
| بازده شش ماهه | -0.42 % |
| بازده یک ساله | 18.01 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 678.26 % |
| مدیر صندوق | مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان |
| مدیران سرمایه‌گذاری | مهدی میرزا بیاتی سید میلاد سعدآبادی سحر پویان فر |
| متولی صندوق | حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| حسابرس | مؤسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 10 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 16 % |
| دوره تقسیم سود | 6 ماهه |
| قیمت صدور | 5,811,950 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 5,792,608 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 36.49 % |
| سپرده بانکی | 15.07 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 46.74 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 22.83 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.7 % |
| قیمت آماری | 5,792,608 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 219,707 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1394/09/26 |
| آدرس وب‌سایت | http://mirasmandegararyan.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
به اشتراک بگذارید:
