| نام | نیکوکاری فردای روشن |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 146,112,844,462 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.53 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.31 ٪ |
| بازده سه ماهه | 6.66 ٪ |
| بازده یک ساله | 26.16 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 326.890 ٪ |
| مدیر صندوق | سبد گردان کاریزما |
| مدیران سرمایهگذاری | سمانه عباسیون، علی مهرجو، مصطفی لنگری |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش |
| درصد حقیقی | 97 |
| درصد حقوقی | 2 |
| قیمت صدور | 10,170 ریال |
| قیمت ابطال | 10,162 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 68.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 28.70 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.37 ٪ |
| قیمت آماری | 10,514 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 14,377,942 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1395/02/13 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://fardaroshan.charismafunds.ir |
