صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص

نام	نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	881,927,906,817 ریال
بازده روزانه	0.08 ٪
بازده هفتگی	0.57 ٪
بازده ماهانه	2.51 ٪
بازده سه ماهه	7.77 ٪
بازده یک ساله	28.51 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	291.11 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان سهم آشنا
مدیران سرمایه‌گذاری	سحر باقری، عرفان کریمی، زهرا رستمی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	6
قیمت صدور	164,108 ریال
قیمت ابطال	164,061 ریال
ضامن نقدشوندگي	گروه خدمات بازار سرمایه آشنا
اوراق مشارکت	78.43 ٪
سپرده بانکی	21.11 ٪
سهام	0.00 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	0.00 ٪
دارایی‌های دیگر	0.43 ٪
قیمت آماری	164,456 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	5,375,583 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1394/09/15 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://mpfund.ir