صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص

نام	نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص
نوع صندوق	در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	811,493,653,002 ریال
بازده روزانه	0.08 ٪
بازده هفتگی	0.56 ٪
بازده ماهانه	2.39 ٪
بازده سه ماهه	7.27 ٪
بازده شش ماهه
بازده یک ساله	28.45 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	178.060 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان سهم آشنا
مدیران سرمایه‌گذاری	سحر باقری، عرفان کریمی، زهرا رستمی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	5
سود تضمین‌شده
سود پیش‌بینی شده
دوره تقسیم سود	ماهانه
قیمت صدور	100,729 ریال
کارمزد صدور	0
قیمت ابطال	100,640 ریال
کارمزد ابطال	0
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	گروه خدمات بازار سرمایه آشنا
اوراق مشارکت	75.96 ٪
سپرده بانکی	23.30 ٪
وجه نقد	0
سهام	0.00 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	0.00 ٪
دارایی‌های دیگر	0.71 ٪
قیمت آماری	102,186 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	8,063,260 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1394/09/15 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://mpfund.ir
شماره تلفن
توضیحات
آدرس ثبت‌نام