صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

نام	مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
نوع صندوق	در سهام
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	6,568,439,520,456 ریال
بازده روزانه	-1.47 %
بازده هفتگی	-16.54 %
بازده ماهانه	-19.51 %
بازده سه ماهه	-9.56 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	19.91 %
بازدهی از آغاز فعالیت	67865.4 %
مدیر صندوق	کارگزاری بانک ملی ایران مدیر
مدیران سرمایه‌گذاری	امیر رحمتی، فرزانه هاشم لو، سعید ابراهیمی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	73
درصد حقوقی	5
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	689,016,761 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	684,497,657 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	سرمایه گذاری توسعه ملی
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	1.81 %
وجه نقد	0.96 %
سهام	93.88 %
پنج سهم با بیشترین وزن	21.23 %
دارایی‌های دیگر	3.36 %
قیمت آماری	757,091,129 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	9,596
تاریخ آغاز فعالیت	1387/02/21
آدرس وب‌سایت	http://bmimf.com