نام | مشترک کارگزاری بانک ملی ایران |
---|---|
نوع صندوق | در سهام |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 6,154,887,965,809 ریال |
بازده روزانه | -0.01 % |
بازده هفتگی | -1.5 % |
بازده ماهانه | 1.95 % |
بازده سه ماهه | -1.84 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 21.94 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 58674.2 % |
مدیر صندوق | کارگزاری بانک ملی ایران ، مدیر |
مدیران سرمایهگذاری | امیر رحمتی، فرزانه هاشم لو، سعید ابراهیمی |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
حسابرس | موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق |
درصد حقیقی | 67 |
درصد حقوقی | 3 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 595,803,536 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 591,929,983 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | سرمایه گذاری توسعه ملی |
اوراق مشارکت | 0 % |
سپرده بانکی | 0.2 % |
وجه نقد | 4.71 % |
سهام | 93.88 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 26.92 % |
داراییهای دیگر | 1.2 % |
قیمت آماری | 591,929,983 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 10,398 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1387/02/21 |
آدرس وبسایت | http://bmimf.com |