آخرین به‌روز رسانی:
30 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام
مشترک آگاه
نوع صندوق
در سهام
ETF
خیر
ارزش خالص دارایی
8763132550941 ریال
بازده روزانه
0.65 %
بازده هفتگی
4.99 %
بازده ماهانه
8.45 %
بازده سه ماهه
25.68 %
بازده شش ماهه
11.36 %
بازده یک ساله
39.21 %
بازدهی از آغاز فعالیت
44439.5 %
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
مدیران سرمایه‌گذاری
قاسم آزاد، احسان اله حیدری فتسمی، سیداحسان صالحی
متولی صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
حسابرس
موسسه حسابرسی آزمودگان
درصد حقیقی
12
درصد حقوقی
0
سود تضمین‌شده
0
%
سود پیش‌بینی شده
0
%
دوره تقسیم سود
0 ماهه
قیمت صدور
448854290 ریال
کارمزد صدور
0 ریال
قیمت ابطال
445983640 ریال
کارمزد ابطال
0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری
0
ضامن نقدشوندگي
----
اوراق مشارکت
5.1 %
سپرده بانکی
2.38 %
وجه نقد
0 %
سهام
91.28 %
پنج سهم با بیشترین وزن
29.16
%
دارایی‌های دیگر
1.23 %
قیمت آماری
446382138 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
19649
تاریخ آغاز فعالیت
1387/05/17
آدرس وب‌سایت
http://agah-fund.ir
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
© 2022 Rade.ir | همه حقوق برای «رده» محفوظ است
با سلام
قبلا با ورود کلمه صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه میتوانستیم کل اطلاعات صندوق را ببینیم اعم از تعداد خریداران و فروشندگان و قیمت صدور و ابطال در کل دوره فعالیت صندوق ولی الان اینطور نیست .
لطفا ترتیب اثر دهید