صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله توازن معیار

نام	گنجینه داریوش
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	3,809,678,645,356 ریال
بازده روزانه	0.11 %
بازده هفتگی	0.59 %
بازده ماهانه	1.95 %
بازده سه ماهه	6.83 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	31.61 %
بازدهی از آغاز فعالیت	137.52 %
مدیر صندوق	سبدگردان داریوش
مدیران سرمایه‌گذاری	رسول جاویدی، منظر بزرگی سندی، جواد اسلامیه
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	15,080 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	15,075 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	61.42 %
سپرده بانکی	33.89 %
وجه نقد	0.04 %
سهام	0.09 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0.09 %
دارایی‌های دیگر	0.58 %
قیمت آماری	15,152 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	252,703,285
تاریخ آغاز فعالیت	1398/08/26
آدرس وب‌سایت	http://meyarfund.com