آخرین بهروز رسانی:
08 آذر 1402
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
گنجینه داریوش |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
2,424,273,059,099 ریال |
بازده روزانه |
0.16 % |
بازده هفتگی |
0.56 % |
بازده ماهانه |
2.18 % |
بازده سه ماهه |
6.27 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
24.25 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
85.13 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان داریوش |
مدیران سرمایهگذاری |
رسول جاویدی، سعید درخشانی کشکی، جواد اسلامیه |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
10,068 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
10,063 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
52.62 % |
سپرده بانکی |
35.15 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
3.69 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
3.69
% |
داراییهای دیگر |
8.55 % |
قیمت آماری |
10,384 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
240,903,285 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1398/08/26 |
آدرس وبسایت |
http://meyarfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید