آخرین به‌روز رسانی:
30 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
گنجینه داریوش |
| نوع صندوق |
درآمد ثابت |
| ETF |
بله |
| ارزش خالص دارایی |
1093236020605 ریال |
| بازده روزانه |
0.04 % |
| بازده هفتگی |
0.22 % |
| بازده ماهانه |
3.21 % |
| بازده سه ماهه |
7.84 % |
| بازده شش ماهه |
6.62 %
|
| بازده یک ساله |
14.22 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
53.83 % |
| مدیر صندوق |
سبدگردان داریوش |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
رسول جاویدی، سپهر سعادت، حسین رجب زاده |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی |
100 |
| درصد حقوقی |
100 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
10369 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
10353 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
78.43 % |
| سپرده بانکی |
1.52 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
15.86 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
7.8
% |
| دارایی‌های دیگر |
0.3 % |
| قیمت آماری |
10353 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
105599990 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1398/08/26 |
| آدرس وب‌سایت |
http://meyarfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
