رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله توازن معیار

گنجینه داریوش

آخرین به‌روز رسانی: 08 فروردین 1403 | انتشار: 5 آبان 1399
نام گنجینه داریوش
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 4,172,537,143,906 ریال
بازده روزانه 0.17 %
بازده هفتگی 0.51 %
بازده ماهانه 2.2 %
بازده سه ماهه 6.33 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 24.81 %
بازدهی از آغاز فعالیت 93.55 %
مدیر صندوق سبدگردان داریوش
مدیران سرمایه‌گذاری رسول جاویدی، سعید درخشانی کشکی، جواد اسلامیه
متولی صندوق موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 10,695 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 10,690 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 54.88 %
سپرده بانکی 41.83 %
وجه نقد 0 %
سهام 2.37 %
پنج سهم با بیشترین وزن 2.37 %
دارایی‌های دیگر 0.91 %
قیمت آماری 10,765 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 390,303,285
تاریخ آغاز فعالیت 1398/08/26
آدرس وب‌سایت http://meyarfund.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن و وثیقه
تا 50 میلیون تومان
ویپاد | ترابانک پاسارگاد