رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله توازن معیار

گنجینه داریوش

آخرین به‌روز رسانی: 30 اردیبهشت 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام گنجینه داریوش
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 1093236020605 ریال
بازده روزانه 0.04 %
بازده هفتگی 0.22 %
بازده ماهانه 3.21 %
بازده سه ماهه 7.84 %
بازده شش ماهه 6.62 %
بازده یک ساله 14.22 %
بازدهی از آغاز فعالیت 53.83 %
مدیر صندوق سبدگردان داریوش
مدیران سرمایه‌گذاری رسول جاویدی، سپهر سعادت، حسین رجب زاده
متولی صندوق موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 10369 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 10353 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 78.43 %
سپرده بانکی 1.52 %
وجه نقد 0 %
سهام 15.86 %
پنج سهم با بیشترین وزن 7.8 %
دارایی‌های دیگر 0.3 %
قیمت آماری 10353 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 105599990
تاریخ آغاز فعالیت 1398/08/26
آدرس وب‌سایت http://meyarfund.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم