نام | گنجینه داریوش |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 4,172,537,143,906 ریال |
بازده روزانه | 0.17 % |
بازده هفتگی | 0.51 % |
بازده ماهانه | 2.2 % |
بازده سه ماهه | 6.33 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 24.81 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 93.55 % |
مدیر صندوق | سبدگردان داریوش |
مدیران سرمایهگذاری | رسول جاویدی، سعید درخشانی کشکی، جواد اسلامیه |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 100 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 10,695 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 10,690 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 54.88 % |
سپرده بانکی | 41.83 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 2.37 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 2.37 % |
داراییهای دیگر | 0.91 % |
قیمت آماری | 10,765 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 390,303,285 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1398/08/26 |
آدرس وبسایت | http://meyarfund.com |