آخرین به‌روز رسانی:
10 تیر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
مشترک یکم آبان |
| نوع صندوق |
در سهام |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
4,122,527,595,830 ریال |
| بازده روزانه |
0.64 % |
| بازده هفتگی |
-3.64 % |
| بازده ماهانه |
-2.5 % |
| بازده سه ماهه |
6.98 % |
| بازده شش ماهه |
6.53 %
|
| بازده یک ساله |
24.73 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
2187.46 % |
| مدیر صندوق |
سبدگردان آبان |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
سارا ترابی |
| متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی دش و همکاران |
| درصد حقیقی |
32.81 |
| درصد حقوقی |
0 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
23,059,201 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
22,892,121 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
0 % |
| سپرده بانکی |
0.05 % |
| وجه نقد |
0.3 % |
| سهام |
99.33 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
38.22
% |
| دارایی‌های دیگر |
0.32 % |
| قیمت آماری |
22,892,121 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
180,085 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1393/08/28 |
| آدرس وب‌سایت |
http://abfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
سلام من تقریبا ۳ روز پیش در خواست صدور زدم و الان روی دارایی هام زده …
والان میخوام ابطال بزنم نمیشه میگه موجودی شما ناکافی میباشد..