آخرین به‌روز رسانی:
14 تیر 1404
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
مشترک یکم آبان |
| نوع صندوق |
در سهام |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
4,459,914,043,173 ریال |
| بازده روزانه |
-1.5 % |
| بازده هفتگی |
-16.4 % |
| بازده ماهانه |
-18.63 % |
| بازده سه ماهه |
-6.82 % |
| بازده شش ماهه |
0 %
|
| بازده یک ساله |
30.8 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
4166.55 % |
| مدیر صندوق |
سبدگردان آبان |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
سارا ترابی |
| متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی دش و همکاران |
| درصد حقیقی |
42.19 |
| درصد حقوقی |
0 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
42,964,554 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
42,698,216 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
0 % |
| سپرده بانکی |
4.28 % |
| وجه نقد |
4.5 % |
| سهام |
88.42 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
28.22
% |
| دارایی‌های دیگر |
2.8 % |
| قیمت آماری |
47,950,650 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
104,452 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1393/08/28 |
| آدرس وب‌سایت |
http://abfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
دریافت وام
×
دریافت وام بانکینو
بدون نیاز به ضامن و چک
تا ۱۰۰ میلیون تومان
سلام من تقریبا ۳ روز پیش در خواست صدور زدم و الان روی دارایی هام زده …
والان میخوام ابطال بزنم نمیشه میگه موجودی شما ناکافی میباشد..