آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک یکم آبان |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
3,801,797,267,426 ریال |
بازده روزانه |
-0.5 % |
بازده هفتگی |
-0.99 % |
بازده ماهانه |
6.15 % |
بازده سه ماهه |
5.94 % |
بازده شش ماهه |
-1.37 %
|
بازده یک ساله |
11.16 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
2180.66 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان آبان |
مدیران سرمایهگذاری |
سارا ترابی |
متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
حسابرس |
موسسه حسابرسی دش و همکاران |
درصد حقیقی |
34.57 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
22,989,359 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
22,824,159 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
0 % |
وجه نقد |
0.03 % |
سهام |
98.43 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
42.49
% |
داراییهای دیگر |
1.54 % |
قیمت آماری |
22,824,159 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
166,569 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1393/08/28 |
آدرس وبسایت |
http://abfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
سلام من تقریبا ۳ روز پیش در خواست صدور زدم و الان روی دارایی هام زده …
والان میخوام ابطال بزنم نمیشه میگه موجودی شما ناکافی میباشد..