رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی

مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی

آخرین به‌روز رسانی: 10 آذر 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
نوع صندوق مختلط
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 23,886,178,030 ریال
بازده روزانه 0.59 %
بازده هفتگی 0.32 %
بازده ماهانه 11.13 %
بازده سه ماهه 1.46 %
بازده شش ماهه -2.24 %
بازده یک ساله -1.43 %
بازدهی از آغاز فعالیت 87.14 %
مدیر صندوق سبدگردان مفید
مدیران سرمایه‌گذاری سیدعلیرضا آدمن علیرضا رضائیان علیرضا بهارلو
متولی صندوق موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
حسابرس موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
درصد حقیقی 90.73
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 3 ماهه
قیمت صدور 10,447 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 10,397 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 30.95 %
سپرده بانکی 0 %
وجه نقد 6.89 %
سهام 61.22 %
پنج سهم با بیشترین وزن 28.52 %
دارایی‌های دیگر 0.94 %
قیمت آماری 10,397 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 2,297,415
تاریخ آغاز فعالیت 1399/03/27
آدرس وب‌سایت http://razifund.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم