مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
آخرین به‌روز رسانی:
28 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی |
| نوع صندوق |
مختلط |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
45385216615 ریال |
| بازده روزانه |
-0.38 % |
| بازده هفتگی |
3.58 % |
| بازده ماهانه |
5.21 % |
| بازده سه ماهه |
19.55 % |
| بازده شش ماهه |
5.79 %
|
| بازده یک ساله |
50.5 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
94.71 % |
| مدیر صندوق |
سبدگردان مفید |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
سید محمد سعید روح الهی، سیدعلیرضا آدمن، علیرضا رضائیان |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور |
| درصد حقیقی |
63.35 |
| درصد حقوقی |
0 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
3 ماهه |
| قیمت صدور |
13864 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
13794 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
34.29 % |
| سپرده بانکی |
0.93 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
64.14 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
25.11
% |
| دارایی‌های دیگر |
0.64 % |
| قیمت آماری |
13794 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
3290285 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1399/03/27 |
| آدرس وب‌سایت |
http://razifund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
