مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی |
نوع صندوق |
مختلط |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
24,006,608,673 ریال |
بازده روزانه |
-0.13 % |
بازده هفتگی |
0.5 % |
بازده ماهانه |
5.89 % |
بازده سه ماهه |
1.78 % |
بازده شش ماهه |
-1.33 %
|
بازده یک ساله |
-0.48 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
87.66 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان مفید |
مدیران سرمایهگذاری |
سیدعلیرضا آدمن علیرضا رضائیان علیرضا بهارلو |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
حسابرس |
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور |
درصد حقیقی |
90.73 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
3 ماهه |
قیمت صدور |
10,500 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
10,449 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
30.91 % |
سپرده بانکی |
0 % |
وجه نقد |
6.85 % |
سهام |
61.35 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
28.45
% |
داراییهای دیگر |
0.89 % |
قیمت آماری |
10,449 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
2,297,415 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1399/03/27 |
آدرس وبسایت |
http://razifund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید