صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

نام	مشترک گنجینه مهر
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	13,285,814,451,500 ریال
بازده روزانه	-0.03 %
بازده هفتگی	-0.23 %
بازده ماهانه	-0.28 %
بازده سه ماهه	3.72 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	26.57 %
بازدهی از آغاز فعالیت	2159.71 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه امید
مدیران سرمایه‌گذاری	وجیهه خلیلی، محمد محمدی، امین تفضلی مقدم
متولی صندوق	موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	13,286 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	13,276 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	تامین سرمایه امید
اوراق مشارکت	76.7 %
سپرده بانکی	10.49 %
وجه نقد	0 %
سهام	7.18 %
پنج سهم با بیشترین وزن	4.84 %
دارایی‌های دیگر	5.63 %
قیمت آماری	12,757 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,000,775,999
تاریخ آغاز فعالیت	1392/09/06
آدرس وب‌سایت	http://ganjinehmehrfund.ir