آخرین به‌روز رسانی:
30 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
مشترک گنجینه مهر |
| نوع صندوق |
مختلط |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
489633624989 ریال |
| بازده روزانه |
0.54 % |
| بازده هفتگی |
2.42 % |
| بازده ماهانه |
9.17 % |
| بازده سه ماهه |
21.82 % |
| بازده شش ماهه |
13.88 %
|
| بازده یک ساله |
34.59 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
979.22 % |
| مدیر صندوق |
تامین سرمایه امید |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
حسین سلطانی رمضان زاده |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| درصد حقیقی |
98.33 |
| درصد حقوقی |
0 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
5
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
11025824 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
10981533 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
تامین سرمایه امید |
| اوراق مشارکت |
41.18 % |
| سپرده بانکی |
3.05 % |
| وجه نقد |
0.01 % |
| سهام |
54.7 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
21.59
% |
| دارایی‌های دیگر |
1.06 % |
| قیمت آماری |
10981533 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
44587 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1392/09/06 |
| آدرس وب‌سایت |
http://ganjinehmehrfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
