آخرین بهروز رسانی:
27 اردیبهشت 1404
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک گنجینه مهر |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
13,536,094,078,954 ریال |
بازده روزانه |
0.07 % |
بازده هفتگی |
1.85 % |
بازده ماهانه |
2.49 % |
بازده سه ماهه |
5.25 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
28.41 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
2199.02 % |
مدیر صندوق |
تامین سرمایه امید |
مدیران سرمایهگذاری |
وجیهه خلیلی، محمد محمدی، امین تفضلی مقدم |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی |
0 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
13,537 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
13,526 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
تامین سرمایه امید |
اوراق مشارکت |
75.46 % |
سپرده بانکی |
16.77 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
7.43 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
5.05
% |
داراییهای دیگر |
0.34 % |
قیمت آماری |
13,000 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
1,000,775,999 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1392/09/06 |
آدرس وبسایت |
http://ganjinehmehrfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۲۰۰ میلیون تومان
ویپاد