صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

نام	مشترک گنجینه مهر
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	13,536,094,078,954 ریال
بازده روزانه	0.07 %
بازده هفتگی	1.85 %
بازده ماهانه	2.49 %
بازده سه ماهه	5.25 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	28.41 %
بازدهی از آغاز فعالیت	2199.02 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه امید
مدیران سرمایه‌گذاری	وجیهه خلیلی، محمد محمدی، امین تفضلی مقدم
متولی صندوق	موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	13,537 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	13,526 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	تامین سرمایه امید
اوراق مشارکت	75.46 %
سپرده بانکی	16.77 %
وجه نقد	0 %
سهام	7.43 %
پنج سهم با بیشترین وزن	5.05 %
دارایی‌های دیگر	0.34 %
قیمت آماری	13,000 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,000,775,999
تاریخ آغاز فعالیت	1392/09/06
آدرس وب‌سایت	http://ganjinehmehrfund.ir