صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

نام	مشترک گنجینه مهر
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	23,500,065,847,245 ریال
بازده روزانه	0.08 %
بازده هفتگی	0.29 %
بازده ماهانه	1.76 %
بازده سه ماهه	5.95 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	30.85 %
بازدهی از آغاز فعالیت	2287.7 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه امید
مدیران سرمایه‌گذاری	وجیهه خلیلی، محمد محمدی، امین تفضلی مقدم
متولی صندوق	موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	13,437 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	13,430 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	تامین سرمایه امید
اوراق مشارکت	68.54 %
سپرده بانکی	26.22 %
وجه نقد	0 %
سهام	4.5 %
پنج سهم با بیشترین وزن	3.12 %
دارایی‌های دیگر	0.74 %
قیمت آماری	13,231 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,749,848,176
تاریخ آغاز فعالیت	1392/09/06
آدرس وب‌سایت	http://ganjinehmehrfund.ir