آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک گنجینه مهر |
نوع صندوق |
مختلط |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
471,702,678,825 ریال |
بازده روزانه |
-0.04 % |
بازده هفتگی |
0.07 % |
بازده ماهانه |
4.35 % |
بازده سه ماهه |
2.82 % |
بازده شش ماهه |
0.55 %
|
بازده یک ساله |
13.52 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
941.75 % |
مدیر صندوق |
تامین سرمایه امید |
مدیران سرمایهگذاری |
حسین سلطانی رمضان زاده |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی |
98.52 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
5
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
10,640,850 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
10,600,298 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
تامین سرمایه امید |
اوراق مشارکت |
44.06 % |
سپرده بانکی |
0 % |
وجه نقد |
2.69 % |
سهام |
52.3 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
19.72
% |
داراییهای دیگر |
0.95 % |
قیمت آماری |
10,600,298 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
44,499 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1392/09/06 |
آدرس وبسایت |
http://ganjinehmehrfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید