صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| نام |
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
|
|---|---|
| نام کوتاه |
مشترک گنجینه الماس پایدار
|
| نوع صندوق |
درآمد ثابت
|
| ETF |
|
| ارزش خالص دارائی |
454,448,337,252 ریال
|
| بازدهی ۱ روز گذشته |
0.06 %
|
| بازدهی ۱ هفته گذشته |
-0.24 %
|
| بازدهی ۱ ماه گذشته |
1.75 %
|
| بازدهی ۳ ماه گذشته |
3.27 %
|
| بازدهی ۶ ماه گذشته |
8.2 %
|
| بازدهی ۱ سال گذشته |
16.69 %
|
| از تاریخ تاسیس تا کنون |
161.07 %
|
| مدیر صندوق |
سبدگردان الماس
|
| مدیران سرمایه‌گذاری |
عباس منوچهرزاده شهاب الدین علیشاهی بهزاد عباسی مولان
|
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی کارای پارس
|
| حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
|
| سرمایه‌گذاران حقیقی - درصد تملک |
289 - 54.92%
|
| سرمایه‌گذاران حقوقی - درصد تملک |
9 - 45.08%
|
| دوره‌های تقسیم سود |
1 ماهه
|
| قیمت صدور هر واحد |
1,015,534 ریال
|
| قیمت ابطال هر واحد |
1,013,891 ریال
|
| ضامن نقدشوندگی |
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
|
| اوراق مشارکت |
55.77 %
|
| سپرده بانکی |
17.02 %
|
| وجه نقد |
0.02 %
|
| سهام |
19.86 %
|
| پنج سهم با بیشترن وزن |
11.08 %
|
| سایر دارایی |
7.33 %
|
| قیمت آماری هر واحد |
1,013,891 ریال
|
| تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
448,222
|
| تاریخ آغاز فعالیت |
1394/12/18
|
| تاریخ به‌روزرسانی |
1400/10/21
|
سلام
من چرا بازده صندوق منفی شده. کسی درباره این صندوق میتونه توضیح بده
من توصیه میکنم اصلا نزارین من گذاشتم چون گفته بودن جزو صندوقهای برتره ولی بعد دوماه اصل پولمم بهم ندادن […] محض
ماه اول سود اصلا ندادن گفتن ماه بعد جبران میشه ماه بعدم ندادن درخواست پول که زدم اصل پولمم بهم ندادن
سلام روزتون بخیر
میخواستم‌بدونم این بازده ۱ماهش که نوشته ۲.۳۴- این یعنی چی؟؟
یعنی اون منفیه میگه که بازده کمی داشته تو این ماه؟؟