نام | مشترک پارس |
---|---|
نوع صندوق | مختلط |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 636,180,551,276 ریال |
بازده روزانه | 0.38 % |
بازده هفتگی | -0.24 % |
بازده ماهانه | 4.95 % |
بازده سه ماهه | 0.56 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 16.68 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 8734.75 % |
مدیر صندوق | سبدگردان آبان |
مدیران سرمایهگذاری | امیر تیمورپور |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
حسابرس | موسسه حسابرسی دش و همکاران |
درصد حقیقی | 17.48 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 88,663,058 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 88,346,140 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 21.54 % |
سپرده بانکی | 22.68 % |
وجه نقد | 0.03 % |
سهام | 49.67 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 29.49 % |
داراییهای دیگر | 6.08 % |
قیمت آماری | 88,346,140 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 7,201 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1388/12/24 |
آدرس وبسایت | http://parsfund.ir |