آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک پارس |
نوع صندوق |
مختلط |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
462,017,590,592 ریال |
بازده روزانه |
-0.19 % |
بازده هفتگی |
0.13 % |
بازده ماهانه |
3.38 % |
بازده سه ماهه |
4.12 % |
بازده شش ماهه |
-0.05 %
|
بازده یک ساله |
10.21 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
5990.49 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان آبان |
مدیران سرمایهگذاری |
امیر تیمورپور |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
حسابرس |
موسسه حسابرسی دش و همکاران |
درصد حقیقی |
16.6 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
61,136,469 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
60,903,980 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
46.92 % |
سپرده بانکی |
0 % |
وجه نقد |
0.14 % |
سهام |
52.2 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
27.27
% |
داراییهای دیگر |
0.74 % |
قیمت آماری |
60,903,980 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
7,586 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1388/12/24 |
آدرس وبسایت |
http://parsfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید