آخرین به‌روز رسانی:
30 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
مشترک پارس |
| نوع صندوق |
مختلط |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
475368820599 ریال |
| بازده روزانه |
0.57 % |
| بازده هفتگی |
1.37 % |
| بازده ماهانه |
3.92 % |
| بازده سه ماهه |
16.71 % |
| بازده شش ماهه |
7.58 %
|
| بازده یک ساله |
32.47 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
6093.02 % |
| مدیر صندوق |
سبدگردان آبان |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
امیر تیمورپور |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی دش و همکاران |
| درصد حقیقی |
16.4 |
| درصد حقوقی |
0 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
62195852 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
61929237 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
32.99 % |
| سپرده بانکی |
6.25 % |
| وجه نقد |
0.04 % |
| سهام |
59.89 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
31.69
% |
| دارایی‌های دیگر |
0.83 % |
| قیمت آماری |
61929237 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
7676 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1388/12/24 |
| آدرس وب‌سایت |
http://parsfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
