صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

نام	گنجینه یکم آوید
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	12,800,207,084,477 ریال
بازده روزانه	0.09 ٪
بازده هفتگی	0.66 ٪
بازده ماهانه	2.87 ٪
بازده سه ماهه	8.12 ٪
بازده یک ساله	30.11 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	277.67 ٪
مدیر صندوق	تامین سرمایه امین
مدیران سرمایه‌گذاری	مجید جعفری جهانگیر، عاطفه خدادادی شیرکوهی، اعظم بیک بشرویه
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
قیمت صدور	31,423 ریال
قیمت ابطال	31,411 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	72.30 ٪
سپرده بانکی	24.35 ٪
سهام	1.88 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	0.57 ٪
دارایی‌های دیگر	1.47 ٪
قیمت آماری	32,022 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	407,512,082 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1396/02/04 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://ganjinehavid.ir